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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 260.00 | 21 819.00 | 252 440.00 | 274 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 760.00 | 21 819.00 | 253 940.00 | 275 760.00 |
BT Marchandises | 655 648.00 | | 655 648.00 | 655 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 390.00 | | 674 390.00 | 674 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 150.00 | 21 819.00 | 928 331.00 | 950 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 173.00 | -121 266.00 | | -194 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 760.00 | -72 907.00 | | -62 760.00 |
DL TOTAL (I) | -246 933.00 | -184 173.00 | | -246 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 163.00 | 1 303 671.00 | | 1 171 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 5 008.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | 16 596.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 265.00 | 1 325 276.00 | | 1 175 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 331.00 | 1 141 103.00 | | 928 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 265.00 | | | 1 175 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 302.00 | | 194 302.00 | 194 302.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 302.00 | | 194 302.00 | 194 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 893.00 | 309 406.00 | | 194 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 654.00 | 382 314.00 | | 257 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 760.00 | -72 907.00 | | -62 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 678.00 | | 247 082.00 | 28 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | | 247 082.00 | 27 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 144.00 | 7 674.00 | | 14 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | 7 674.00 | | 14 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 163.00 | 1 171 163.00 | | 1 171 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461.00 | 2 961.00 | 1 500.00 | 4 461.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 265.00 | 1 175 265.00 | | 1 175 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |