| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 118.00 | 6 693.00 | 165 424.00 | 172 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 796.00 | 48 509.00 | 1 453 287.00 | 1 501 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 474.00 | 55 202.00 | 1 620 272.00 | 1 675 474.00 |
BT Marchandises | 972 896.00 | 60 000.00 | 912 896.00 | 972 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 163.00 | 60 000.00 | 1 320 163.00 | 1 380 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 637.00 | 115 202.00 | 2 940 435.00 | 3 055 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 505.00 | -256 934.00 | | -311 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 567.00 | -54 571.00 | | -153 567.00 |
DK Provisions réglementées | | 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | -355 071.00 | -200 834.00 | | -355 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274 554.00 | 1 922 906.00 | | 3 274 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 6 059.00 | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 410.00 | 14 228.00 | | 16 410.00 |
EA Autres dettes | | 14 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 295 506.00 | 1 957 462.00 | | 3 295 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 435.00 | 1 756 628.00 | | 2 940 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 85 833.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 315.00 | 85 833.00 | | 41 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 463.00 | 78 082.00 | | 61 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | 670.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 108.00 | 78 752.00 | | 62 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 793.00 | 7 081.00 | | -20 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 895.00 | 323 403.00 | | 520 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 462.00 | 377 974.00 | | 674 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 566.00 | -54 570.00 | | -153 566.00 |