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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 178.00 | 14 145.00 | 13 033.00 | 27 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 678.00 | 14 145.00 | 14 533.00 | 28 678.00 |
BT Marchandises | 1 049 730.00 | | 1 049 730.00 | 1 049 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 569.00 | | 1 126 569.00 | 1 126 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 247.00 | 14 145.00 | 1 141 103.00 | 1 155 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 266.00 | -36 875.00 | | -121 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 907.00 | -84 391.00 | | -72 907.00 |
DL TOTAL (I) | -184 173.00 | -111 266.00 | | -184 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 671.00 | 1 183 547.00 | | 1 303 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 20 673.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 596.00 | 26 305.00 | | 16 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 276.00 | 1 230 525.00 | | 1 325 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 103.00 | 1 119 259.00 | | 1 141 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 417.00 | | 293 417.00 | 293 417.00 |
FG Production vendue services | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 406.00 | 972 561.00 | | 309 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 314.00 | 1 056 952.00 | | 382 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 907.00 | -84 391.00 | | -72 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178.00 | | 1 500.00 | 27 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 594.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | 594.00 | | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 662.00 | 1 303 662.00 | | 1 303 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 669.00 | 60 169.00 | 1 500.00 | 61 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 276.00 | 1 325 276.00 | | 1 325 276.00 |