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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 740.00 | 273.00 | 17 466.00 | 17 740.00 |
040 Immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 817.00 | 273.00 | 276 544.00 | 276 817.00 |
060 Stock marchandises | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 942.00 | 2 668.00 | 441 274.00 | 443 942.00 |
072 Créances – Autres | 395 667.00 | | 395 667.00 | 395 667.00 |
084 Disponibilités | 343 073.00 | | 343 073.00 | 343 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 534 169.00 | 2 668.00 | 1 531 501.00 | 1 534 169.00 |
110 Total général Actif | 1 810 986.00 | 2 941.00 | 1 808 045.00 | 1 810 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 289 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 405 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 723 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 808 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 699 255.00 | | | 699 255.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 385 164.00 | | | 1 385 164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 409 024.00 | | | 1 409 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 069 891.00 | | | 1 069 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304 699.00 | | | -304 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
242 Autres charges externes. | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
252 Charges sociales | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 296 756.00 | | | 1 296 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
294 Charges financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |