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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 108.00 | 8 220.00 | 34 887.00 | 43 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 196.00 | 67 231.00 | 293 965.00 | 361 196.00 |
BT Marchandises | 438 156.00 | | 438 156.00 | 438 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 267.00 | | 689 267.00 | 689 267.00 |
BZ Autres créances | 933 738.00 | | 933 738.00 | 933 738.00 |
CF Disponibilités | 453 792.00 | | 453 792.00 | 453 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 914.00 | | 2 544 914.00 | 2 544 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 111.00 | 67 231.00 | 2 838 879.00 | 2 906 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
CU Autres participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 419.00 | 64 465.00 | | 164 419.00 |
DL TOTAL (I) | 248 884.00 | 84 465.00 | | 248 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 2 352.00 | | 2 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 988.00 | 289 320.00 | | 257 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 853.00 | 1 405 663.00 | | 2 275 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 522.00 | 25 496.00 | | 53 522.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 589 995.00 | 1 723 580.00 | | 2 589 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 879.00 | 1 808 045.00 | | 2 838 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 995.00 | 1 723 580.00 | | 2 589 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 056.00 | 1 090 280.00 | 2 427 336.00 | 1 337 056.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 054.00 | 17 165.00 | 89 218.00 | 72 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 110.00 | 1 107 445.00 | 2 516 555.00 | 1 409 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 22 299.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 22 299.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -22 299.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 399.00 | 18 626.00 | | -7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 646.00 | 1 409 024.00 | | 2 530 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 227.00 | 1 344 559.00 | | 2 366 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 419.00 | 64 465.00 | | 164 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 817.00 | | 84 379.00 | 276 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | | 25 368.00 | 17 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | 59 011.00 | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 7 947.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 7 947.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 590 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 59 011.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 59 011.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 853.00 | 2 275 853.00 | | 2 275 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 678 329.00 | | | 678 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VB T. V. A. | 221 782.00 | | | 221 782.00 |
VC Groupe et associés | 304 851.00 | | | 304 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | 6.00 | 2 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VP Divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 957.00 | | | 376 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 966.00 | 1 642 027.00 | 10 939.00 | 1 652 966.00 |
VW T.V.A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 007.00 | 2 332 007.00 | | 2 332 007.00 |