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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 403.00 | 17 607.00 | 27 796.00 | 45 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 491.00 | 76 618.00 | 286 873.00 | 363 491.00 |
BT Marchandises | 641 656.00 | | 641 656.00 | 641 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 262.00 | 2 008.00 | 1 248 253.00 | 1 250 262.00 |
BZ Autres créances | 1 524 579.00 | | 1 524 579.00 | 1 524 579.00 |
CF Disponibilités | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 868.00 | 2 008.00 | 3 776 860.00 | 3 778 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 359.00 | 78 626.00 | 4 063 733.00 | 4 142 359.00 |
CU Autres participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 884.00 | 62 465.00 | | 166 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 024.00 | 164 419.00 | | 111 024.00 |
DL TOTAL (I) | 299 909.00 | 248 884.00 | | 299 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 542.00 | 2 633.00 | | 60 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 849.00 | 257 988.00 | | 135 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 409.00 | 2 275 853.00 | | 3 345 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | 53 522.00 | | 48 379.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 104.00 | 2 589 995.00 | | 3 763 104.00 |
ED (V) | 721.00 | | | 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 733.00 | 2 838 879.00 | | 4 063 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 104.00 | 2 589 995.00 | | 3 763 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 970.00 | | | 169 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 653.00 | 640 360.00 | 2 261 013.00 | 1 620 653.00 |
FG Production vendue services | 122 445.00 | 6 197.00 | 128 641.00 | 122 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 098.00 | 646 556.00 | 2 389 654.00 | 1 743 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 12 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 589.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | 450.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 450.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 596.00 | -450.00 | | -127 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 717.00 | -7 399.00 | | -4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 680.00 | 2 530 646.00 | | 2 392 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 655.00 | 2 366 227.00 | | 2 281 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 024.00 | 164 419.00 | | 111 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 196.00 | | 2 295.00 | 361 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | | 2 295.00 | 43 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 9 386.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | 9 386.00 | | 8 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 011.00 | 2 008.00 | | 59 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 409.00 | 3 345 409.00 | | 3 345 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 840.00 | 1 222 840.00 | | 1 222 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 971.00 | 1 204 971.00 | | 1 204 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 769.00 | 171 769.00 | | 171 769.00 |
VI Groupe et associés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 852.00 | 207 852.00 | | 207 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 692.00 | 2 955 271.00 | 27 421.00 | 2 982 692.00 |
VW T.V.A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 255.00 | 3 627 255.00 | | 3 627 255.00 |