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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 980.00 | 2 133.00 | 251 847.00 | 253 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 161.00 | 37 335.00 | 21 826.00 | 59 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 229.00 | 106 905.00 | 274 324.00 | 381 229.00 |
BT Marchandises | 469 969.00 | 151 548.00 | 318 421.00 | 469 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 736.00 | 9 019.00 | 364 716.00 | 373 736.00 |
BZ Autres créances | 376 377.00 | | 376 377.00 | 376 377.00 |
CF Disponibilités | 428 203.00 | | 428 203.00 | 428 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 752.00 | 160 567.00 | 1 489 185.00 | 1 649 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 044.00 | 267 472.00 | 1 766 572.00 | 2 034 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
CU Autres participations | 9 077.00 | 8 426.00 | 651.00 | 9 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 046.00 | 128 190.00 | | -727 046.00 |
DL TOTAL (I) | -427 138.00 | 428 098.00 | | -427 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 722.00 | 623 620.00 | | 1 028 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | 61 442.00 | | 9 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 803.00 | 769 864.00 | | 1 027 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 224.00 | 82 793.00 | | 40 224.00 |
EA Autres dettes | 78 457.00 | 46 026.00 | | 78 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 677.00 | 1 707 488.00 | | 2 184 677.00 |
ED (V) | 5 970.00 | 2 247.00 | | 5 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 572.00 | 2 137 833.00 | | 1 766 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 677.00 | 1 707 488.00 | | 1 684 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 491.00 | | 14 738.00 | 366 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 253 980.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | 980.00 | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | | 13 758.00 | 45 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856.00 | 11 612.00 | | 27 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 270.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 993.00 | 10 341.00 | | 26 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 063.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 151 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 685.00 | 9 019.00 | 15 684.00 | 15 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 696.00 | 168 993.00 | 15 684.00 | 74 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 696.00 | 172 056.00 | 15 684.00 | 74 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 440.00 | 15 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 803.00 | 1 027 803.00 | | 1 027 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
UX Autres créances clients | 362 913.00 | 362 913.00 | | 362 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VC Groupe et associés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 722.00 | 528 722.00 | | 528 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 550.00 | 311 550.00 | | 311 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 581.00 | 740 758.00 | 10 823.00 | 751 581.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 677.00 | 1 684 677.00 | 500 000.00 | 2 184 677.00 |