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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 000.00 | 863.00 | 252 137.00 | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 403.00 | 26 993.00 | 18 409.00 | 45 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 491.00 | 86 867.00 | 279 624.00 | 366 491.00 |
BT Marchandises | 574 305.00 | | 574 305.00 | 574 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 821.00 | 15 685.00 | 499 136.00 | 514 821.00 |
BZ Autres créances | 392 283.00 | | 392 283.00 | 392 283.00 |
CF Disponibilités | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 894.00 | 15 685.00 | 1 858 209.00 | 1 873 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 385.00 | 102 552.00 | 2 137 833.00 | 2 240 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
CU Autres participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 909.00 | 166 884.00 | | 277 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 190.00 | 111 024.00 | | 128 190.00 |
DL TOTAL (I) | 428 098.00 | 299 909.00 | | 428 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 620.00 | 171 769.00 | | 623 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 442.00 | 60 542.00 | | 61 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 743.00 | 135 849.00 | | 123 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 864.00 | 3 345 409.00 | | 769 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 793.00 | 48 379.00 | | 82 793.00 |
EA Autres dettes | 46 026.00 | 1 156.00 | | 46 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 488.00 | 3 763 104.00 | | 1 707 488.00 |
ED (V) | 2 247.00 | 721.00 | | 2 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 833.00 | 4 063 733.00 | | 2 137 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 488.00 | 3 763 104.00 | | 1 707 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 034.00 | 169 970.00 | | 619 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 179.00 | 709 215.00 | 2 129 394.00 | 1 420 179.00 |
FG Production vendue services | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 849.00 | 709 215.00 | 2 247 064.00 | 1 537 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 2 404.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 2 404.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 476.00 | 130 000.00 | | 23 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 476.00 | 130 000.00 | | 23 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 934.00 | -127 596.00 | | -22 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 265.00 | -4 717.00 | | 39 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 626.00 | 2 392 680.00 | | 2 251 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 436.00 | 2 281 655.00 | | 2 123 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 190.00 | 111 024.00 | | 128 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 491.00 | | 3 000.00 | 363 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 3 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 607.00 | 10 250.00 | | 17 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 607.00 | 9 386.00 | | 17 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 019.00 | 15 138.00 | 1 462.00 | 61 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 817.00 | 821 330.00 | 86 487.00 | 907 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 745.00 | | | 1 583 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 864.00 | 769 864.00 | | 769 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
UX Autres créances clients | 428 334.00 | 428 334.00 | | 428 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VC Groupe et associés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 620.00 | 623 620.00 | | 623 620.00 |
VI Groupe et associés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 142.00 | 367 142.00 | | 367 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 817.00 | 821 330.00 | 86 487.00 | 907 817.00 |
VW T.V.A. | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 745.00 | 1 583 745.00 | | 1 583 745.00 |