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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 335.00 | 118 096.00 | 18 239.00 | 136 335.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | 2 290.00 | 1 750.00 | 4 040.00 |
AP Constructions | 344 004.00 | 21 656.00 | 322 348.00 | 344 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 785.00 | 180 327.00 | 658 458.00 | 838 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 400.00 | 211 022.00 | 591 378.00 | 802 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601 663.00 | | 601 663.00 | 601 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863 347.00 | | 1 863 347.00 | 1 863 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 510 042.00 | 533 391.00 | 12 976 651.00 | 13 510 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 312.00 | | 90 312.00 | 90 312.00 |
BT Marchandises | 2 835 837.00 | 177 043.00 | 2 658 794.00 | 2 835 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 836.00 | 5 487.00 | 345 349.00 | 350 836.00 |
BZ Autres créances | 679 390.00 | | 679 390.00 | 679 390.00 |
CF Disponibilités | 1 139 572.00 | | 1 139 572.00 | 1 139 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 414.00 | | 132 414.00 | 132 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 817.00 | 182 530.00 | 5 046 287.00 | 5 228 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 859.00 | 715 921.00 | 18 022 938.00 | 18 738 859.00 |
CU Autres participations | 8 919 470.00 | | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 826.00 | | | -62 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 088.00 | -62 826.00 | | 292 088.00 |
DL TOTAL (I) | 269 261.00 | -22 826.00 | | 269 261.00 |
DP Provisions pour risques | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 969.00 | 6 251 976.00 | | 11 870 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 003.00 | | | 1 364 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920.00 | 55 850.00 | | 2 821 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 139.00 | | | 1 277 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976.00 | | | 204 976.00 |
EA Autres dettes | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 603 317.00 | 6 307 826.00 | | 17 603 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 938.00 | 6 285 000.00 | | 18 022 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 595 045.00 | | 33 595 045.00 | 33 595 045.00 |
FD Production vendue biens | 3 206 011.00 | | 3 206 011.00 | 3 206 011.00 |
FG Production vendue services | 673 815.00 | | 673 815.00 | 673 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 474 871.00 | | 37 474 871.00 | 37 474 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 958 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 807 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 043.00 | |
GE Autres charges | | | 90 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 518 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 816.00 | | | -72 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 909.00 | | | 38 009 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717 821.00 | 62 826.00 | | 37 717 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 088.00 | -62 826.00 | | 292 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 356 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 11 384 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 932.00 | 13 510 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 103.00 | 1 989 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 784.00 | 58 751.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 931.00 | 58 751.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | 43 890.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 177 043.00 | 192 419.00 | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 043.00 | 192 419.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 043.00 | 236 309.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 043.00 | 192 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 43 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920.00 | 2 821 920.00 | | 2 821 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 264.00 | 413 264.00 | | 413 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 659.00 | 352 659.00 | | 352 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 069.00 | 191 069.00 | | 191 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863 347.00 | | | 1 863 347.00 |
UX Autres créances clients | 343 059.00 | | | 343 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VB T. V. A. | 238 843.00 | | | 238 843.00 |
VC Groupe et associés | 277 976.00 | | | 277 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 894.00 | 1 006 894.00 | | 1 006 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864 075.00 | 1 103 972.00 | 4 400 401.00 | 10 864 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 003.00 | 1 364 003.00 | | 1 364 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 279.00 | | | 504 279.00 |
VP Divers | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 022.00 | 270 022.00 | | 270 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 414.00 | | | 132 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 987.00 | 1 162 640.00 | 1 863 347.00 | 3 025 987.00 |
VW T.V.A. | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 975.00 | 7 842 872.00 | 4 400 401.00 | 17 602 975.00 |