| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569 599.00 | | 569 599.00 | 569 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861 469.00 | | 1 861 469.00 | 1 861 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 368 038.00 | | 11 368 038.00 | 11 368 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 790.00 | | 800 790.00 | 800 790.00 |
BZ Autres créances | 490 652.00 | | 490 652.00 | 490 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 852.00 | | 1 345 852.00 | 1 345 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 713 890.00 | | 12 713 890.00 | 12 713 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 919 470.00 | | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 592 468.00 | 1 862 486.00 | | 2 592 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 027.00 | 729 983.00 | | -45 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 442.00 | 2 636 468.00 | | 2 591 442.00 |
DP Provisions pour risques | 323 552.00 | 383 552.00 | | 323 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 552.00 | 383 552.00 | | 323 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684 746.00 | 7 669 127.00 | | 5 684 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 715.00 | 3 354 722.00 | | 2 677 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 975.00 | 2 959 470.00 | | 1 111 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 959.00 | 1 580 991.00 | | 157 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597.00 | 26 112.00 | | 2 597.00 |
EA Autres dettes | 163 903.00 | 82 288.00 | | 163 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 896.00 | 15 674 763.00 | | 9 798 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 713 890.00 | 18 694 784.00 | | 12 713 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 789.00 | 5 782 846.00 | | 2 615 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 713 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 798 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 856 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 666.00 | 1 140.00 | | 15 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 808.00 | 15 000.00 | | 1 830 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 12 500.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 475.00 | 28 640.00 | | 1 906 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 853.00 | 1 109.00 | | 29 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830 808.00 | | | 1 830 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 661.00 | 130 334.00 | | 1 860 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 814.00 | -101 695.00 | | 45 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 144 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 399.00 | 293 420.00 | | -72 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 911.00 | 43 594 294.00 | | 5 152 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 938.00 | 42 864 311.00 | | 5 197 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 027.00 | 729 983.00 | | -45 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 822 741.00 | | -4.00 | 14 822 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 889.00 | 11 350 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454 699.00 | 11 368 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 833.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240 977.00 | 17 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 477.00 | | | 3 258 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409 431.00 | | -4.00 | 11 409 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 406.00 | | 1 617 406.00 | 1 617 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 818.00 | | 148 818.00 | 148 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 587.00 | | 1 468 587.00 | 1 468 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 552.00 | | 60 000.00 | 383 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 218.00 | | 212 666.00 | 536 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 975.00 | 1 111 975.00 | | 1 111 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
UX Autres créances clients | 800 790.00 | 800 790.00 | | 800 790.00 |
VB T. V. A. | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684 746.00 | 1 132 386.00 | 3 730 355.00 | 5 684 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 677 715.00 | 46 968.00 | 2 630 747.00 | 2 677 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316 426.00 | | | 1 316 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299 277.00 | | | 3 299 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 700.00 | 280 700.00 | | 280 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 278.00 | 1 296 228.00 | 23 051.00 | 1 319 278.00 |
VW T.V.A. | 139 310.00 | 139 310.00 | | 139 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 798 896.00 | 2 615 789.00 | 6 361 103.00 | 9 798 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |