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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 724.00 | 135 528.00 | 6 196.00 | 141 724.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | 3 098.00 | 942.00 | 4 040.00 |
AP Constructions | 433 406.00 | 102 537.00 | 330 869.00 | 433 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 953.00 | 423 484.00 | 694 468.00 | 1 117 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 424.00 | 408 224.00 | 558 201.00 | 966 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864 969.00 | | 1 864 969.00 | 1 864 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 267 802.00 | 1 072 871.00 | 13 194 931.00 | 14 267 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
BT Marchandises | 3 032 116.00 | 78 405.00 | 2 953 711.00 | 3 032 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 337.00 | 2 861.00 | 415 476.00 | 418 337.00 |
BZ Autres créances | 504 645.00 | | 504 645.00 | 504 645.00 |
CF Disponibilités | 426 146.00 | | 426 146.00 | 426 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 376.00 | | 197 376.00 | 197 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 181.00 | 81 266.00 | 4 582 915.00 | 4 664 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 931 983.00 | 1 154 137.00 | 17 777 846.00 | 18 931 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 919 470.00 | | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 573 939.00 | 225 261.00 | | 573 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 550.00 | 348 678.00 | | 340 550.00 |
DL TOTAL (I) | 958 489.00 | 617 939.00 | | 958 489.00 |
DP Provisions pour risques | 261 553.00 | 140 360.00 | | 261 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 553.00 | 140 360.00 | | 261 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 018 232.00 | 10 851 709.00 | | 10 018 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 389.00 | 1 853 161.00 | | 2 498 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | 1 955.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 716.00 | 2 875 764.00 | | 2 729 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 120.00 | 1 103 916.00 | | 1 096 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 386.00 | 31 855.00 | | 127 386.00 |
EA Autres dettes | 85 198.00 | 72 457.00 | | 85 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 804.00 | 16 790 818.00 | | 16 557 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 777 846.00 | 17 549 117.00 | | 17 777 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 495 199.00 | 7 793 106.00 | | 8 495 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 123.00 | 621 882.00 | | 654 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 050 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 766 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 817 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 304 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 508 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 405.00 | |
GE Autres charges | | | 116 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 611 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 216.00 | 32 586.00 | | 20 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | 26 500.00 | | 3 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 859.00 | 10 000.00 | | 9 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 566.00 | 69 086.00 | | 33 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | 19 680.00 | | 3 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938.00 | 27 870.00 | | 3 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 575.00 | 47 550.00 | | 138 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 009.00 | 21 536.00 | | -105 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 083.00 | 58 065.00 | | 85 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | -72 695.00 | | 13 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 341 952.00 | 41 950 626.00 | | 45 341 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 001 402.00 | 41 601 949.00 | | 45 001 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 550.00 | 348 678.00 | | 340 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 806 495.00 | | 471 339.00 | 13 806 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | 11 401 255.00 | 5 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 213.00 | 4 820.00 | 14 267 802.00 | 5 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 2 724 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 201.00 | | 2 523.00 | 139 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 132.00 | | 452 511.00 | 2 277 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390 162.00 | | 16 306.00 | 11 390 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 188.00 | 292 565.00 | 882.00 | 781 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 362.00 | 4 166.00 | | 131 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 826.00 | 288 399.00 | 882.00 | 649 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 360.00 | 131 052.00 | 9 859.00 | 140 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 773.00 | 78 405.00 | 134 773.00 | 134 773.00 |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | | 846.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 480.00 | 78 405.00 | 135 619.00 | 138 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 405.00 | 135 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 052.00 | 9 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 716.00 | 2 729 716.00 | | 2 729 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 093.00 | 342 093.00 | | 342 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864 969.00 | | 1 864 969.00 | 1 864 969.00 |
UX Autres créances clients | 412 294.00 | 412 294.00 | | 412 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 018 232.00 | 1 958 391.00 | 4 576 313.00 | 10 018 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 389.00 | 2 498 389.00 | | 2 498 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 257.00 | | | 1 215 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 259.00 | 300 259.00 | | 300 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 327.00 | 1 120 357.00 | 1 864 969.00 | 2 985 327.00 |
VW T.V.A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 555 040.00 | 8 495 199.00 | 4 576 313.00 | 16 555 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |