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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 201.00 | 131 362.00 | 7 839.00 | 139 201.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | 2 694.00 | 1 346.00 | 4 040.00 |
AP Constructions | 433 406.00 | 61 443.00 | 371 962.00 | 433 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 224.00 | 286 845.00 | 689 379.00 | 976 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 962.00 | 298 843.00 | 547 119.00 | 845 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 993.00 | | 605 993.00 | 605 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864 699.00 | | 1 864 699.00 | 1 864 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 806 495.00 | 781 188.00 | 13 025 307.00 | 13 806 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
BT Marchandises | 2 983 199.00 | 134 773.00 | 2 848 426.00 | 2 983 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 109.00 | 3 707.00 | 384 403.00 | 388 109.00 |
BZ Autres créances | 436 077.00 | | 436 077.00 | 436 077.00 |
CF Disponibilités | 601 385.00 | | 601 385.00 | 601 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 271.00 | | 175 271.00 | 175 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 289.00 | 138 480.00 | 4 523 810.00 | 4 662 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 468 784.00 | 919 667.00 | 17 549 117.00 | 18 468 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 919 470.00 | | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 261.00 | | | 225 261.00 |
DH Report à nouveau | | -62 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 678.00 | 292 088.00 | | 348 678.00 |
DL TOTAL (I) | 617 939.00 | 269 261.00 | | 617 939.00 |
DP Provisions pour risques | 140 360.00 | 150 360.00 | | 140 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 360.00 | 150 360.00 | | 140 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851 709.00 | 11 870 969.00 | | 10 851 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 161.00 | 1 364 003.00 | | 1 853 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | 342.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 764.00 | 2 821 920.00 | | 2 875 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 916.00 | 1 277 139.00 | | 1 103 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 855.00 | 204 976.00 | | 31 855.00 |
EA Autres dettes | 72 457.00 | 63 967.00 | | 72 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 790 818.00 | 17 603 317.00 | | 16 790 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 549 117.00 | 18 022 938.00 | | 17 549 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 793 106.00 | 7 843 214.00 | | 7 793 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 882.00 | 1 006 894.00 | | 621 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 025 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 341 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 367 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 880 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 897 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 773.00 | |
GE Autres charges | | | 172 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 411 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 586.00 | 4 745.00 | | 32 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 1 829.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 086.00 | 50 464.00 | | 69 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 680.00 | 18 107.00 | | 19 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 870.00 | 17 232.00 | | 27 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 550.00 | 45 339.00 | | 47 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 536.00 | 5 124.00 | | 21 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 065.00 | 52 251.00 | | 58 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 695.00 | -72 817.00 | | -72 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 950 626.00 | 38 009 909.00 | | 41 950 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 601 949.00 | 37 717 821.00 | | 41 601 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 678.00 | 292 088.00 | | 348 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 510 042.00 | 3 366.00 | 358 770.00 | 13 510 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | 6 751.00 | 11 390 162.00 | 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914.00 | 64 770.00 | 13 806 495.00 | 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 018.00 | 2 277 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 335.00 | | 2 867.00 | 136 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 228.00 | | 345 922.00 | 1 989 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 384 480.00 | 3 366.00 | 9 982.00 | 11 384 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 391.00 | 281 312.00 | 33 515.00 | 533 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 096.00 | 13 266.00 | | 118 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 295.00 | 268 046.00 | 33 515.00 | 415 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 360.00 | | 10 000.00 | 150 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 043.00 | 134 773.00 | 177 043.00 | 177 043.00 |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | | 1 781.00 | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 530.00 | 134 773.00 | 178 824.00 | 182 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 890.00 | 134 773.00 | 188 824.00 | 332 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 773.00 | 178 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 764.00 | 2 875 764.00 | | 2 875 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 268.00 | 454 268.00 | | 454 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864 699.00 | | | 1 864 699.00 |
UX Autres créances clients | 382 031.00 | | | 382 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 151 326.00 | | | 151 326.00 |
VC Groupe et associés | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 851 709.00 | 1 855 953.00 | 4 590 643.00 | 10 851 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 161.00 | 1 853 161.00 | | 1 853 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 254.00 | | | 1 134 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 782.00 | 256 782.00 | | 256 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 271.00 | | | 175 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 156.00 | 999 457.00 | 1 864 699.00 | 2 864 156.00 |
VW T.V.A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 788 863.00 | 7 793 106.00 | 4 590 643.00 | 16 788 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 101.00 | | 86.00 |