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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 833.00 | 142 266.00 | 10 568.00 | 152 833.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | 3 502.00 | 538.00 | 4 040.00 |
AP Constructions | 440 120.00 | 143 901.00 | 296 219.00 | 440 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 547.00 | 582 721.00 | 740 826.00 | 1 323 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 391.00 | 452 645.00 | 547 747.00 | 1 000 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 502.00 | | 440 502.00 | 440 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 159.00 | | 624 159.00 | 624 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861 484.00 | | 1 861 484.00 | 1 861 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 766 547.00 | 1 325 035.00 | 13 441 512.00 | 14 766 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
BT Marchandises | 3 107 515.00 | 130 718.00 | 2 976 797.00 | 3 107 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 999.00 | | 465 999.00 | 465 999.00 |
BZ Autres créances | 346 905.00 | | 346 905.00 | 346 905.00 |
CF Disponibilités | 558 954.00 | | 558 954.00 | 558 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 568.00 | 130 718.00 | 4 565 850.00 | 4 696 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 463 115.00 | 1 455 753.00 | 18 007 362.00 | 19 463 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 919 470.00 | | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 489.00 | 573 939.00 | | 914 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 997.00 | 340 550.00 | | 947 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 486.00 | 958 489.00 | | 1 906 486.00 |
DP Provisions pour risques | 293 552.00 | 261 553.00 | | 293 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 552.00 | 261 553.00 | | 293 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331 605.00 | 10 018 232.00 | | 8 331 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 446.00 | 2 498 389.00 | | 3 311 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699.00 | 2 764.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 148.00 | 2 729 716.00 | | 2 615 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 271.00 | 1 096 120.00 | | 1 193 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 721.00 | 127 386.00 | | 262 721.00 |
EA Autres dettes | 90 435.00 | 85 198.00 | | 90 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 807 324.00 | 16 557 804.00 | | 15 807 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 007 362.00 | 17 777 846.00 | | 18 007 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 345 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 135 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 481 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 945 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 614 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 718.00 | |
GE Autres charges | | | 126 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 890 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 861.00 | 20 216.00 | | 34 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 491.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 001.00 | 9 859.00 | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 862.00 | 33 566.00 | | 73 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 3 585.00 | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 653.00 | 3 938.00 | | 16 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 441.00 | 131 052.00 | | 61 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 505.00 | 138 575.00 | | 81 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 643.00 | -105 009.00 | | -7 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 602.00 | 85 083.00 | | 128 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 997.00 | 13 404.00 | | -157 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 026 003.00 | 45 341 952.00 | | 46 026 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 078 006.00 | 45 001 402.00 | | 45 078 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 997.00 | 340 550.00 | | 947 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 267 802.00 | | 611 132.00 | 14 267 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 486.00 | 11 405 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 387.00 | 14 766 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 901.00 | 3 208 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 724.00 | | 11 109.00 | 141 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 823.00 | | 592 679.00 | 2 724 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401 255.00 | | 7 344.00 | 11 401 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 871.00 | 344 412.00 | 92 248.00 | 1 072 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 528.00 | 6 738.00 | | 135 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 343.00 | 337 674.00 | 92 248.00 | 937 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 553.00 | 50 000.00 | 18 001.00 | 261 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 405.00 | 130 718.00 | 78 405.00 | 78 405.00 |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 266.00 | 130 718.00 | 81 266.00 | 81 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 819.00 | 180 718.00 | 99 267.00 | 342 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 718.00 | 81 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 18 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 148.00 | 2 615 148.00 | | 2 615 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 104.00 | 564 104.00 | | 564 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 845.00 | 373 845.00 | | 373 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 721.00 | 262 721.00 | | 262 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
UX Autres créances clients | 463 391.00 | 463 391.00 | | 463 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 331 605.00 | 1 533 763.00 | 4 213 513.00 | 8 331 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 446.00 | 15 761.00 | 3 295 685.00 | 3 311 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 835.00 | | | 1 299 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VP Divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 152.00 | 239 152.00 | | 239 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 796.00 | 934 731.00 | 23 065.00 | 957 796.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 804 626.00 | 5 711 099.00 | 7 509 198.00 | 15 804 626.00 |