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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 20 724.00 | 2 983.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 200.00 | 65 810.00 | 14 390.00 | 80 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 569.00 | 86 534.00 | 48 034.00 | 134 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 192 375.00 | 23 600.00 | 168 775.00 | 192 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 508.00 | | 251 508.00 | 251 508.00 |
BZ Autres créances | 211 094.00 | | 211 094.00 | 211 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 481.00 | 23 600.00 | 672 881.00 | 696 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 050.00 | 110 134.00 | 720 915.00 | 831 050.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 227 821.00 | 203 526.00 | | 227 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 156.00 | 24 295.00 | | 32 156.00 |
DL TOTAL (I) | 302 811.00 | 270 655.00 | | 302 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 966.00 | 186 642.00 | | 79 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 728.00 | 31 128.00 | | 25 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 611.00 | 61 973.00 | | 121 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 280.00 | 164 828.00 | | 187 280.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 104.00 | 448 090.00 | | 418 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 915.00 | 718 745.00 | | 720 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 344.00 | 411 580.00 | | 404 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 192.00 | | 1 376.00 | 133 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | | 376.00 | 103 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | 1 000.00 | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 791.00 | 8 743.00 | | 77 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | 8 743.00 | | 77 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 840.00 | 23 600.00 | 14 840.00 | 14 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 840.00 | 23 600.00 | 14 840.00 | 14 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 840.00 | 23 600.00 | 14 840.00 | 14 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | 14 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 508.00 | | | 251 508.00 |
VB T. V. A. | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VC Groupe et associés | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 512.00 | 22 752.00 | 13 760.00 | 36 512.00 |
VI Groupe et associés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 180.00 | 464 580.00 | 7 600.00 | 472 180.00 |
VW T.V.A. | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 104.00 | 404 344.00 | 13 760.00 | 418 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |