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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 23 420.00 | 287.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 056.00 | 76 940.00 | 15 115.00 | 92 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 451.00 | 100 361.00 | 46 090.00 | 146 451.00 |
BT Marchandises | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 043.00 | | 284 043.00 | 284 043.00 |
BZ Autres créances | 211 010.00 | | 211 010.00 | 211 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 449.00 | | 665 449.00 | 665 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 900.00 | 100 361.00 | 711 539.00 | 811 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 266 475.00 | 259 977.00 | | 266 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 946.00 | 6 498.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 317 255.00 | 309 309.00 | | 317 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 676.00 | 177 414.00 | | 164 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 646.00 | 124 309.00 | | 125 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 962.00 | 208 907.00 | | 103 962.00 |
EA Autres dettes | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 284.00 | 536 467.00 | | 394 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 539.00 | 845 776.00 | | 711 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 551.00 | 494 255.00 | | 367 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 645.00 | | 806.00 | 145 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 957.00 | | 806.00 | 114 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 331.00 | 5 030.00 | | 95 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 331.00 | 5 030.00 | | 95 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 284 043.00 | 284 043.00 | | 284 043.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VC Groupe et associés | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 164.00 | 49 431.00 | 26 733.00 | 76 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 680.00 | 495 053.00 | 7 627.00 | 502 680.00 |
VW T.V.A. | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 284.00 | 367 551.00 | 26 733.00 | 394 284.00 |