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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 658.00 | 82 725.00 | 10 932.00 | 93 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 053.00 | 106 433.00 | 41 620.00 | 148 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 178 128.00 | 10 322.00 | 167 806.00 | 178 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 390.00 | | 362 390.00 | 362 390.00 |
BZ Autres créances | 186 675.00 | | 186 675.00 | 186 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 452.00 | 10 322.00 | 790 129.00 | 800 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 504.00 | 116 755.00 | 831 749.00 | 948 504.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 274 422.00 | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | 578.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 331 593.00 | 317 834.00 | | 331 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 997.00 | 121 516.00 | | 202 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 6 236.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 970.00 | 183 479.00 | | 219 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 021.00 | 110 781.00 | | 75 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 157.00 | 422 012.00 | | 500 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 749.00 | 739 846.00 | | 831 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 216.00 | 422 013.00 | | 342 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 548.00 | 2 885.00 | | 103 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 548.00 | 2 885.00 | | 103 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 970.00 | 219 970.00 | | 219 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 362 390.00 | 362 390.00 | | 362 390.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 998.00 | 45 056.00 | 157 942.00 | 202 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 103.00 | 550 476.00 | 7 627.00 | 558 103.00 |
VW T.V.A. | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 158.00 | 342 216.00 | 157 942.00 | 500 158.00 |