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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 22 202.00 | 1 505.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 250.00 | 73 129.00 | 18 121.00 | 91 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 645.00 | 95 331.00 | 50 314.00 | 145 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 190 752.00 | 11 900.00 | 178 852.00 | 190 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 497.00 | | 282 497.00 | 282 497.00 |
BZ Autres créances | 328 758.00 | | 328 758.00 | 328 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 362.00 | 11 900.00 | 795 462.00 | 807 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 007.00 | 107 231.00 | 845 776.00 | 953 007.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 259 977.00 | 227 821.00 | | 259 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 498.00 | 32 156.00 | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 309 309.00 | 302 811.00 | | 309 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 414.00 | 79 966.00 | | 177 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 317.00 | 25 728.00 | | 22 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 309.00 | 121 611.00 | | 124 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 907.00 | 187 280.00 | | 208 907.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 467.00 | 418 104.00 | | 536 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 776.00 | 720 915.00 | | 845 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 255.00 | 404 344.00 | | 494 255.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 569.00 | | 11 316.00 | 134 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 145 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 114 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 908.00 | | 11 289.00 | 103 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | 27.00 | 7 661.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 534.00 | 8 861.00 | 64.00 | 86 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 534.00 | 8 861.00 | 64.00 | 86 534.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 600.00 | 11 900.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 600.00 | 11 900.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | 11 900.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | 23 600.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 282 497.00 | | | 282 497.00 |
VB T. V. A. | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
VC Groupe et associés | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 521.00 | 42 308.00 | 42 213.00 | 84 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 597.00 | 611 970.00 | 7 627.00 | 619 597.00 |
VW T.V.A. | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 468.00 | 494 255.00 | 42 213.00 | 536 468.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |