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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 23 685.00 | 22.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 658.00 | 79 863.00 | 13 795.00 | 93 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 053.00 | 103 548.00 | 44 505.00 | 148 053.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 670.00 | | 363 670.00 | 363 670.00 |
BZ Autres créances | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 341.00 | | 695 341.00 | 695 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 394.00 | 103 548.00 | 739 846.00 | 843 394.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 274 422.00 | 266 475.00 | | 274 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 7 946.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 317 834.00 | 317 255.00 | | 317 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 516.00 | 164 676.00 | | 121 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 479.00 | 125 646.00 | | 183 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 781.00 | 103 962.00 | | 110 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 012.00 | 394 284.00 | | 422 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 846.00 | 711 539.00 | | 739 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 013.00 | 367 551.00 | | 422 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 451.00 | | 1 602.00 | 146 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 763.00 | | 1 602.00 | 115 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 361.00 | 3 187.00 | | 100 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 361.00 | 3 187.00 | | 100 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 363 670.00 | 363 670.00 | | 363 670.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VC Groupe et associés | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 558.00 | 571 931.00 | 7 627.00 | 579 558.00 |
VW T.V.A. | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 013.00 | 422 013.00 | | 422 013.00 |