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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 498.00 | 43 698.00 | 2 800.00 | 46 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 426.00 | 190 000.00 | 2 523 426.00 | 2 713 426.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 457.00 | 2 792 271.00 | 880 185.00 | 3 672 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 671.00 | 380 535.00 | 79 136.00 | 459 671.00 |
BF Prêts | 2 908 773.00 | 597 924.00 | 2 310 849.00 | 2 908 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 930 821.00 | 4 005 779.00 | 5 925 043.00 | 9 930 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 184.00 | 107 641.00 | 218 543.00 | 326 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 485.00 | | 192 485.00 | 192 485.00 |
BT Marchandises | 1 649 379.00 | | 1 649 379.00 | 1 649 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 401.00 | 997 198.00 | 2 595 203.00 | 3 592 401.00 |
BZ Autres créances | 1 696 818.00 | | 1 696 818.00 | 1 696 818.00 |
CF Disponibilités | 10 753 497.00 | | 10 753 497.00 | 10 753 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 267 268.00 | 1 104 839.00 | 17 162 430.00 | 18 267 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 198 089.00 | 5 110 617.00 | 23 087 472.00 | 28 198 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970 995.00 | | | 970 995.00 |
CU Autres participations | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593.00 | 4 207 593.00 | | 4 207 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DG Autres réserves | 6 073 283.00 | 5 671 036.00 | | 6 073 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 060.00 | 807 246.00 | | 1 099 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 12 305 872.00 | 11 591 423.00 | | 12 305 872.00 |
DP Provisions pour risques | 936 779.00 | 742 897.00 | | 936 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 779.00 | 742 897.00 | | 936 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 15 552.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 433.00 | 2 705 247.00 | | 3 657 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 631.00 | 802 118.00 | | 805 631.00 |
EA Autres dettes | 5 381 337.00 | 4 860 559.00 | | 5 381 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 844 822.00 | 8 383 477.00 | | 9 844 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087 472.00 | 20 717 797.00 | | 23 087 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 822.00 | 8 368 425.00 | | 9 844 822.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 967 152.00 | 1 650 244.00 | 22 617 396.00 | 20 967 152.00 |
FD Production vendue biens | 3 242 154.00 | | 3 242 154.00 | 3 242 154.00 |
FG Production vendue services | 695 811.00 | | 695 811.00 | 695 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 905 117.00 | 1 650 244.00 | 26 555 361.00 | 24 905 117.00 |
FM Production stockée | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 114 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 264 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 252.00 | |
GE Autres charges | | | 29 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 778 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 791.00 | 32 867.00 | | 34 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 892.00 | 283 921.00 | | 473 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 641.00 | 6 667.00 | | 79 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 533.00 | 290 588.00 | | 553 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 367 472.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | 619.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 368 091.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 268.00 | -77 503.00 | | 547 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 334.00 | 92 254.00 | | 97 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 038.00 | 530 216.00 | | 526 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 295.00 | 27 057 318.00 | | 27 860 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761 235.00 | 26 250 072.00 | | 26 761 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 060.00 | 807 246.00 | | 1 099 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 973 643.00 | | 1 078 094.00 | 10 973 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938 178.00 | 3 029 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120 916.00 | 9 930 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182 738.00 | 4 140 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758 378.00 | | 1 545.00 | 2 758 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 505.00 | | 177 361.00 | 5 145 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068 410.00 | | 899 188.00 | 3 068 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 943.00 | 371 650.00 | 1 182 738.00 | 4 028 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 030.00 | 668.00 | | 43 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 563.00 | 370 982.00 | 1 182 738.00 | 3 984 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 506 914.00 | 158 917.00 | 67 906.00 | 506 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 897.00 | 193 882.00 | | 742 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 965.00 | 107 641.00 | 118 965.00 | 118 965.00 |
6T Sur comptes clients | 807 966.00 | 594 612.00 | 405 380.00 | 807 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 845.00 | 861 169.00 | 592 251.00 | 1 623 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366 741.00 | 1 055 051.00 | 592 251.00 | 2 366 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 252.00 | 524 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 352 799.00 | 67 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 433.00 | 3 657 433.00 | | 3 657 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 264.00 | 276 264.00 | | 276 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 337.00 | 5 381 337.00 | | 5 381 337.00 |
UP Prêts | 2 908 773.00 | 1 558 692.00 | | 2 908 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 788.00 | | | 2 761 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830 613.00 | | | 830 613.00 |
VB T. V. A. | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 025.00 | | | 1 428 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 723.00 | 6 914 642.00 | 1 350 082.00 | 8 264 723.00 |
VW T.V.A. | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 822.00 | 9 844 822.00 | | 9 844 822.00 |