| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 461.00 | 17 669.00 | 4 792.00 | 22 461.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 426.00 | 190 000.00 | 2 523 426.00 | 2 713 426.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053 749.00 | 3 817 634.00 | 1 236 115.00 | 5 053 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 735.00 | 462 854.00 | 41 881.00 | 504 735.00 |
BF Prêts | 1 900 228.00 | 748 417.00 | 1 151 811.00 | 1 900 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293 859.00 | 5 238 648.00 | 5 055 211.00 | 10 293 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 998.00 | 138 929.00 | 282 069.00 | 420 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 977.00 | | 190 977.00 | 190 977.00 |
BT Marchandises | 1 529 412.00 | 171 726.00 | 1 357 686.00 | 1 529 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 417.00 | 725 393.00 | 721 025.00 | 1 446 417.00 |
BZ Autres créances | 9 736 055.00 | | 9 736 055.00 | 9 736 055.00 |
CF Disponibilités | 5 992 312.00 | | 5 992 312.00 | 5 992 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 379 720.00 | 1 036 047.00 | 18 343 673.00 | 19 379 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 673 579.00 | 6 274 695.00 | 23 398 884.00 | 29 673 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 429.00 | | | 388 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 094 400.00 | | | 8 094 400.00 |
CU Autres participations | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 850.00 | 2 075.00 | 775.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593.00 | 4 207 593.00 | | 4 207 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DG Autres réserves | 9 438 938.00 | 8 879 106.00 | | 9 438 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 794.00 | 870 332.00 | | 997 794.00 |
DL TOTAL (I) | 15 549 872.00 | 14 862 579.00 | | 15 549 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 275 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 275 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 301.00 | 4 907 796.00 | | 1 069 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 129.00 | 768 055.00 | | 873 129.00 |
EA Autres dettes | 5 906 161.00 | 6 840 001.00 | | 5 906 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849 011.00 | 12 516 271.00 | | 7 849 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 398 884.00 | 27 653 850.00 | | 23 398 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 849 011.00 | 12 516 271.00 | | 7 849 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 848 616.00 | 122 439.00 | 17 971 055.00 | 17 848 616.00 |
FD Production vendue biens | 3 513 298.00 | | 3 513 298.00 | 3 513 298.00 |
FG Production vendue services | 943 337.00 | | 943 337.00 | 943 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 305 251.00 | 122 439.00 | 22 427 690.00 | 22 305 251.00 |
FM Production stockée | | | -46 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 664 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 010 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 272.00 | |
GE Autres charges | | | 380 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 090 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 743.00 | 143 381.00 | | 290 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 192.00 | 332 576.00 | | 425 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 046.00 | 29 251.00 | | 9 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 471.00 | 8 225.00 | | 78 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 709.00 | 370 052.00 | | 512 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 212.00 | 2 431.00 | | 195 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | 18 497.00 | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 112.00 | 20 927.00 | | 368 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 597.00 | 349 125.00 | | 144 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 269.00 | 518 450.00 | | 170 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 730 720.00 | 32 013 686.00 | | 24 730 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 732 927.00 | 31 143 354.00 | | 23 732 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 794.00 | 870 332.00 | | 997 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 089.00 | | 430 048.00 | 10 736 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | 510.00 | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 408.00 | 1 992 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 278.00 | 10 293 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 419.00 | 2 735 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 451.00 | 5 563 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740 051.00 | | 255.00 | 2 740 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 241.00 | | 154 283.00 | 5 600 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 457.00 | | 275 000.00 | 2 393 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 699.00 | 464 264.00 | 193 732.00 | 4 029 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | 343.00 | | 1 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 3 339.00 | 4 419.00 | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 219.00 | 460 583.00 | 189 314.00 | 4 009 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 851 911.00 | 103 807.00 | 207 301.00 | 851 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 133.00 | 310 655.00 | 182 133.00 | 182 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246 085.00 | 290 343.00 | 811 035.00 | 1 246 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470 128.00 | 704 804.00 | 1 200 469.00 | 2 470 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745 128.00 | 704 804.00 | 1 475 469.00 | 2 745 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 272.00 | 993 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 807.00 | 407 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 726.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 301.00 | 1 069 301.00 | | 1 069 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 355.00 | 380 355.00 | | 380 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 862.00 | 407 862.00 | | 407 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906 161.00 | 5 906 161.00 | | 5 906 161.00 |
UP Prêts | 1 900 228.00 | 349 760.00 | 1 550 468.00 | 1 900 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 838 446.00 | 838 446.00 | | 838 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 971.00 | 607 971.00 | | 607 971.00 |
VB T. V. A. | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
VC Groupe et associés | 8 094 400.00 | | 8 094 400.00 | 8 094 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VP Divers | 357 555.00 | 357 555.00 | | 357 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 065.00 | 1 090 065.00 | | 1 090 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156 476.00 | 3 511 608.00 | 9 644 868.00 | 13 156 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 011.00 | 7 849 011.00 | | 7 849 011.00 |