| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 625.00 | 18 749.00 | 7 876.00 | 26 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 426.00 | 190 000.00 | 2 523 426.00 | 2 713 426.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097 109.00 | 3 573 701.00 | 1 523 408.00 | 5 097 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 545.00 | 435 518.00 | 63 026.00 | 498 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 301 636.00 | 851 911.00 | 1 449 725.00 | 2 301 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 736 089.00 | 5 071 610.00 | 5 664 479.00 | 10 736 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 918.00 | 182 133.00 | 369 785.00 | 551 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 167.00 | | 210 167.00 | 210 167.00 |
BT Marchandises | 1 803 403.00 | | 1 803 403.00 | 1 803 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 927.00 | 1 246 085.00 | 2 637 842.00 | 3 883 927.00 |
BZ Autres créances | 1 722 078.00 | | 1 722 078.00 | 1 722 078.00 |
CF Disponibilités | 15 182 558.00 | | 15 182 558.00 | 15 182 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 417 589.00 | 1 428 218.00 | 21 989 371.00 | 23 417 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 153 678.00 | 6 499 828.00 | 27 653 850.00 | 34 153 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | -419 420.00 | | | -419 420.00 |
CU Autres participations | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 340.00 | 1 732.00 | 608.00 | 2 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593.00 | 4 207 593.00 | | 4 207 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DG Autres réserves | 8 879 106.00 | 7 781 361.00 | | 8 879 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 332.00 | 1 435 245.00 | | 870 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 389.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 862 579.00 | 14 330 136.00 | | 14 862 579.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 392 897.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 392 897.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 796.00 | 3 365 423.00 | | 4 907 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 055.00 | 836 100.00 | | 768 055.00 |
EA Autres dettes | 6 840 001.00 | 6 728 077.00 | | 6 840 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 516 271.00 | 10 930 019.00 | | 12 516 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 653 850.00 | 25 653 052.00 | | 27 653 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 516 271.00 | 10 930 019.00 | | 12 516 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 942 325.00 | 209 203.00 | 26 151 528.00 | 25 942 325.00 |
FD Production vendue biens | 3 740 680.00 | | 3 740 680.00 | 3 740 680.00 |
FG Production vendue services | 863 625.00 | | 863 625.00 | 863 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 546 630.00 | 209 203.00 | 30 755 833.00 | 30 546 630.00 |
FM Production stockée | | | -36 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 362 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 479 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 722 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 379 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 381.00 | 112 254.00 | | 143 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 576.00 | 234 859.00 | | 332 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 251.00 | 40 165.00 | | 29 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 225.00 | 199 050.00 | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 052.00 | 474 074.00 | | 370 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 812.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 497.00 | 46 684.00 | | 18 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 927.00 | 47 496.00 | | 20 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 125.00 | 426 578.00 | | 349 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 723.00 | 117 621.00 | | 120 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 450.00 | 657 887.00 | | 518 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 013 686.00 | 31 323 283.00 | | 32 013 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 143 354.00 | 29 888 037.00 | | 31 143 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 332.00 | 1 435 245.00 | | 870 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 822.00 | | 2 111 120.00 | 10 836 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | 990.00 | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 759.00 | 2 393 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211 854.00 | 10 736 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 974.00 | 2 740 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461 120.00 | 5 600 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776 595.00 | | 3 430.00 | 2 776 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685 392.00 | | 1 375 970.00 | 5 685 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 486.00 | | 730 731.00 | 2 373 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 445.00 | 513 504.00 | 408 249.00 | 3 924 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | 382.00 | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 916.00 | 5 807.00 | 39 974.00 | 52 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 179.00 | 507 315.00 | 368 275.00 | 3 870 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 847 694.00 | 103 694.00 | 99 478.00 | 847 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 897.00 | | 117 897.00 | 392 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 469.00 | 182 133.00 | 122 469.00 | 122 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100 149.00 | 523 009.00 | 377 073.00 | 1 100 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260 312.00 | 808 836.00 | 599 020.00 | 2 260 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653 209.00 | 808 836.00 | 716 916.00 | 2 653 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 142.00 | 499 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 694.00 | 217 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 796.00 | 4 907 796.00 | | 4 907 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 918.00 | 363 918.00 | | 363 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 884.00 | 303 884.00 | | 303 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840 001.00 | 6 840 001.00 | | 6 840 001.00 |
UP Prêts | 2 301 636.00 | 422 264.00 | 1 879 372.00 | 2 301 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 956.00 | 2 844 956.00 | | 2 844 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038 970.00 | 1 038 970.00 | | 1 038 970.00 |
VB T. V. A. | 218 965.00 | 218 965.00 | | 218 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 097.00 | 213 097.00 | | 213 097.00 |
VP Divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 714.00 | 1 287 714.00 | | 1 287 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 981 406.00 | 6 102 034.00 | 1 879 372.00 | 7 981 406.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 516 271.00 | 12 516 271.00 | | 12 516 271.00 |