| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 161.00 | 18 466.00 | 4 696.00 | 23 161.00 |
AH Fonds commercial | 2 688 342.00 | 190 000.00 | 2 498 342.00 | 2 688 342.00 |
AN Terrains | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251 097.00 | 4 089 874.00 | 1 161 223.00 | 5 251 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 700.00 | 482 352.00 | 43 348.00 | 525 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
BF Prêts | 1 784 379.00 | 718 966.00 | 1 065 413.00 | 1 784 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491 913.00 | 5 502 176.00 | 4 989 737.00 | 10 491 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 926.00 | 233 292.00 | 380 634.00 | 613 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 296.00 | | 249 296.00 | 249 296.00 |
BT Marchandises | 1 795 043.00 | | 1 795 043.00 | 1 795 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 624.00 | 718 612.00 | 1 090 012.00 | 1 808 624.00 |
BZ Autres créances | 10 151 615.00 | | 10 151 615.00 | 10 151 615.00 |
CF Disponibilités | 10 474 779.00 | | 10 474 779.00 | 10 474 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 564.00 | | 147 564.00 | 147 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 240 847.00 | 951 904.00 | 24 288 943.00 | 25 240 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 732 760.00 | 6 454 080.00 | 29 278 680.00 | 35 732 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 847.00 | | | 293 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 189 104.00 | | | 8 189 104.00 |
CU Autres participations | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 105.00 | 2 519.00 | 586.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593.00 | 4 207 593.00 | | 4 207 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DG Autres réserves | 10 166 732.00 | 9 438 938.00 | | 10 166 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 764.00 | 997 794.00 | | 1 808 764.00 |
DL TOTAL (I) | 17 088 637.00 | 15 549 872.00 | | 17 088 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 558.00 | 1 069 301.00 | | 3 936 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 883.00 | 873 129.00 | | 1 037 883.00 |
EA Autres dettes | 7 215 182.00 | 5 906 161.00 | | 7 215 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 190 043.00 | 7 849 011.00 | | 12 190 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 278 680.00 | 23 398 884.00 | | 29 278 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 190 043.00 | 7 849 011.00 | | 12 190 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 721 373.00 | 155 685.00 | 21 877 058.00 | 21 721 373.00 |
FD Production vendue biens | 4 750 515.00 | | 4 750 515.00 | 4 750 515.00 |
FG Production vendue services | 637 738.00 | | 637 738.00 | 637 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 109 626.00 | 155 685.00 | 27 265 311.00 | 27 109 626.00 |
FM Production stockée | | | 50 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 061 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 503 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 139 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 583.00 | 290 743.00 | | 82 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 924.00 | 425 192.00 | | 374 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 883.00 | 9 046.00 | | 34 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663.00 | 78 471.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 470.00 | 512 709.00 | | 411 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 125.00 | 195 212.00 | | 32 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 084.00 | 1 174.00 | | 25 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 209.00 | 368 112.00 | | 57 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 261.00 | 144 597.00 | | 354 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 045.00 | | | 185 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 954.00 | 170 269.00 | | 447 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 702 594.00 | 24 730 720.00 | | 29 702 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 893 830.00 | 23 732 927.00 | | 27 893 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 764.00 | 997 794.00 | | 1 808 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 293 859.00 | | 976 601.00 | 10 293 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | 255.00 | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 387.00 | 1 876 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 546.00 | 10 491 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 084.00 | 2 711 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 076.00 | 5 901 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735 887.00 | | 700.00 | 2 735 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563 072.00 | | 454 108.00 | 5 563 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 049.00 | | 521 538.00 | 1 992 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 231.00 | 409 055.00 | 116 076.00 | 4 300 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075.00 | 444.00 | | 2 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | 797.00 | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280 488.00 | 407 813.00 | 116 076.00 | 4 280 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 748 417.00 | 63 494.00 | 92 945.00 | 748 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 655.00 | 233 292.00 | 310 655.00 | 310 655.00 |
6T Sur comptes clients | 725 393.00 | 300 846.00 | 307 627.00 | 725 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974 464.00 | 597 632.00 | 711 226.00 | 1 974 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 464.00 | 597 632.00 | 711 226.00 | 1 974 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 138.00 | 618 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 494.00 | 92 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 558.00 | 3 936 558.00 | | 3 936 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 200.00 | 427 200.00 | | 427 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 101.00 | 454 101.00 | | 454 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215 182.00 | 7 215 182.00 | | 7 215 182.00 |
UP Prêts | 1 784 379.00 | 283 619.00 | 1 500 760.00 | 1 784 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 509.00 | 1 075 509.00 | | 1 075 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 115.00 | 733 115.00 | | 733 115.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VC Groupe et associés | 8 189 104.00 | | 8 189 104.00 | 8 189 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 478.00 | 1 883 478.00 | | 1 883 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 902 409.00 | 4 212 545.00 | 9 689 864.00 | 13 902 409.00 |
VW T.V.A. | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 043.00 | 12 190 043.00 | | 12 190 043.00 |