| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 169.00 | 47 078.00 | 16 091.00 | 63 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 426.00 | 190 000.00 | 2 523 426.00 | 2 713 426.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916 408.00 | 3 115 893.00 | 800 515.00 | 3 916 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 668.00 | 391 689.00 | 105 979.00 | 497 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 408.00 | | 400 408.00 | 400 408.00 |
BF Prêts | 2 618 431.00 | 794 955.00 | 1 823 476.00 | 2 618 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 310 681.00 | 4 540 965.00 | 5 769 716.00 | 10 310 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 899.00 | 132 297.00 | 268 602.00 | 400 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 875.00 | | 194 875.00 | 194 875.00 |
BT Marchandises | 1 606 456.00 | | 1 606 456.00 | 1 606 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 417.00 | 969 249.00 | 2 239 167.00 | 3 208 417.00 |
BZ Autres créances | 2 325 078.00 | | 2 325 078.00 | 2 325 078.00 |
CF Disponibilités | 12 207 204.00 | | 12 207 204.00 | 12 207 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 950 214.00 | 1 101 546.00 | 18 848 668.00 | 19 950 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 260 894.00 | 5 642 511.00 | 24 618 383.00 | 30 260 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529 438.00 | | | 529 438.00 |
CU Autres participations | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593.00 | 4 207 593.00 | | 4 207 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DG Autres réserves | 6 740 342.00 | 6 073 283.00 | | 6 740 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 215.00 | 1 099 060.00 | | 1 459 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 389.00 | 20 389.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 13 323 087.00 | 12 305 872.00 | | 13 323 087.00 |
DP Provisions pour risques | 586 779.00 | 936 779.00 | | 586 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 779.00 | 936 779.00 | | 586 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 562.00 | 3 657 433.00 | | 3 618 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 170.00 | 805 631.00 | | 1 004 170.00 |
EA Autres dettes | 6 085 366.00 | 5 381 337.00 | | 6 085 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 708 518.00 | 9 844 822.00 | | 10 708 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 618 383.00 | 23 087 472.00 | | 24 618 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 708 518.00 | 9 844 822.00 | | 10 708 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 776 359.00 | 175 952.00 | 23 952 311.00 | 23 776 359.00 |
FD Production vendue biens | 3 420 691.00 | | 3 420 691.00 | 3 420 691.00 |
FG Production vendue services | 772 247.00 | | 772 247.00 | 772 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 969 297.00 | 175 952.00 | 28 145 249.00 | 27 969 297.00 |
FM Production stockée | | | 2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 154 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 937 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 605 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 704.00 | |
GE Autres charges | | | 176 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 434 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 730.00 | 34 791.00 | | 83 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 271.00 | 473 892.00 | | 175 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 325.00 | 79 641.00 | | 104 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 325.00 | | | 353 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 920.00 | 553 533.00 | | 632 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 480.00 | 3 210.00 | | 31 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 736.00 | 3 055.00 | | 40 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 216.00 | 6 266.00 | | 72 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 704.00 | 547 268.00 | | 560 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 257.00 | 97 334.00 | | 114 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 959.00 | 526 038.00 | | 619 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 245.00 | 27 860 295.00 | | 29 989 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 530 031.00 | 26 761 235.00 | | 28 530 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 215.00 | 1 099 060.00 | | 1 459 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 930 821.00 | | 1 725 333.00 | 9 930 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 266 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295 060.00 | 2 710 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 473.00 | 10 310 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 413.00 | 4 822 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759 923.00 | | 16 671.00 | 2 759 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 128.00 | | 732 769.00 | 4 140 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 420.00 | | 975 892.00 | 3 029 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 854.00 | 378 286.00 | 40 131.00 | 3 217 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 698.00 | 3 380.00 | | 43 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 807.00 | 374 906.00 | 40 131.00 | 3 172 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 979 240.00 | 2 891 600.00 | 921 290.00 | 5 979 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 779.00 | | 350 000.00 | 936 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 641.00 | 132 297.00 | 107 641.00 | 107 641.00 |
6T Sur comptes clients | 997 198.00 | 787 407.00 | 815 356.00 | 997 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892 763.00 | 1 208 864.00 | 1 015 126.00 | 1 892 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829 541.00 | 1 208 864.00 | 1 365 126.00 | 2 829 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919 704.00 | 922 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 289 160.00 | 92 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 562.00 | 3 618 562.00 | | 3 618 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 750.00 | 509 750.00 | | 509 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 885.00 | 299 885.00 | | 299 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085 366.00 | 6 085 366.00 | | 6 085 366.00 |
UP Prêts | 2 618 431.00 | 1 314 166.00 | | 2 618 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 998.00 | | | 2 328 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 419.00 | | | 879 419.00 |
VB T. V. A. | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 184.00 | | | 2 129 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169 438.00 | 6 865 173.00 | 1 304 265.00 | 8 169 438.00 |
VW T.V.A. | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 708 518.00 | 10 708 518.00 | | 10 708 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |