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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 266.00 | 84 586.00 | 81 680.00 | 166 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
AN Terrains | 170 189.00 | 46 040.00 | 124 149.00 | 170 189.00 |
AP Constructions | 3 226 724.00 | 1 486 697.00 | 1 740 027.00 | 3 226 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 484.00 | 477 134.00 | 111 350.00 | 588 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 081.00 | 1 096 912.00 | 310 169.00 | 1 407 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 150.00 | 3 191 370.00 | 2 475 781.00 | 5 667 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 241.00 | | 736 241.00 | 736 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 371.00 | | 186 371.00 | 186 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 608.00 | | 2 239 608.00 | 2 239 608.00 |
BZ Autres créances | 1 025 587.00 | | 1 025 587.00 | 1 025 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 503.00 | | 502 503.00 | 502 503.00 |
CF Disponibilités | 4 588 498.00 | | 4 588 498.00 | 4 588 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 584.00 | | 193 584.00 | 193 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472 391.00 | | 9 472 391.00 | 9 472 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 139 542.00 | 3 191 370.00 | 11 948 172.00 | 15 139 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 931 297.00 | 931 297.00 | | 931 297.00 |
DH Report à nouveau | 7 070 999.00 | 6 824 163.00 | | 7 070 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 765.00 | 396 836.00 | | 644 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | 14 167.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 10 167 531.00 | 9 675 266.00 | | 10 167 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 1 029.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 706.00 | 750 211.00 | | 636 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 073.00 | 1 124 889.00 | | 1 139 073.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 400.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 641.00 | 1 876 529.00 | | 1 780 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 172.00 | 11 551 795.00 | | 11 948 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 571.00 | 52 500.00 | 70 071.00 | 17 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 547 805.00 | 7 954 245.00 | 9 502 049.00 | 1 547 805.00 |
FG Production vendue services | 3 052.00 | 17 355.00 | 20 407.00 | 3 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 428.00 | 8 024 100.00 | 9 592 528.00 | 1 568 428.00 |
FM Production stockée | | | -26 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 653 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 542 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 2 736.00 | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | 5 236.00 | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 945.00 | 7 699.00 | | 43 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945.00 | 23 851.00 | | 43 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 009.00 | -18 616.00 | | -38 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570 797.00 | -657 072.00 | | -570 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 854.00 | 9 622 886.00 | | 9 665 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 089.00 | 9 226 050.00 | | 9 021 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 765.00 | 396 836.00 | | 644 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 003.00 | | 103 906.00 | 5 623 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 759.00 | 5 667 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 759.00 | 5 420 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 446.00 | | 16 544.00 | 164 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 438.00 | | 86 844.00 | 5 393 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 118.00 | | 519.00 | 65 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 174.00 | 287 614.00 | 59 419.00 | 2 963 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 328.00 | 16 258.00 | | 68 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 846.00 | 271 356.00 | 59 419.00 | 2 894 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 706.00 | 636 706.00 | | 636 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 167.00 | 619 167.00 | | 619 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 894.00 | 365 894.00 | | 365 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 608.00 | | | 2 239 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VB T. V. A. | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905 831.00 | | | 905 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 584.00 | | | 193 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 415.00 | 3 230 518.00 | 293 897.00 | 3 524 415.00 |
VW T.V.A. | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 641.00 | 1 780 641.00 | | 1 780 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |