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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 412.00 | 173 806.00 | 57 607.00 | 231 412.00 |
AN Terrains | 180 739.00 | 49 993.00 | 130 746.00 | 180 739.00 |
AP Constructions | 3 236 904.00 | 1 930 601.00 | 1 306 303.00 | 3 236 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 591.00 | 546 676.00 | 103 915.00 | 650 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 951.00 | 1 337 875.00 | 177 076.00 | 1 514 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885 032.00 | 4 038 950.00 | 1 846 082.00 | 5 885 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 041.00 | | 680 041.00 | 680 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 278.00 | | 288 278.00 | 288 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 591.00 | | 1 938 591.00 | 1 938 591.00 |
BZ Autres créances | 873 890.00 | | 873 890.00 | 873 890.00 |
CF Disponibilités | 3 776 729.00 | | 3 776 729.00 | 3 776 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 542.00 | | 7 794 542.00 | 7 794 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 679 573.00 | 4 038 950.00 | 9 640 623.00 | 13 679 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 931 297.00 | 931 297.00 | | 931 297.00 |
DH Report à nouveau | 5 460 903.00 | 6 224 996.00 | | 5 460 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 509.00 | -614 093.00 | | 173 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | 6 667.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 8 078 680.00 | 8 057 671.00 | | 8 078 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 1 018.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 824.00 | 394 664.00 | | 586 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 116.00 | 812 653.00 | | 960 116.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 4 790.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 943.00 | 1 213 126.00 | | 1 561 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 640 623.00 | 9 270 796.00 | | 9 640 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | 35 260.00 | 35 810.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | 2 695 269.00 | 6 847 538.00 | 9 542 807.00 | 2 695 269.00 |
FG Production vendue services | 6 962.00 | 19 026.00 | 25 988.00 | 6 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 781.00 | 6 901 824.00 | 9 604 605.00 | 2 702 781.00 |
FM Production stockée | | | 57 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 775 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 7 320.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | 7 320.00 | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 123.00 | 5 875.00 | | 12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497 392.00 | -683 578.00 | | -497 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789 284.00 | 9 093 222.00 | | 9 789 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 615 775.00 | 9 707 316.00 | | 9 615 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 509.00 | -614 093.00 | | 173 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 204.00 | | 44 722.00 | 5 845 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 5 885 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | 5 583 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 912.00 | | 43 166.00 | 5 544 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 879.00 | | 1 556.00 | 68 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 312.00 | 295 371.00 | 3 733.00 | 3 747 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 640.00 | 28 165.00 | | 145 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 672.00 | 267 206.00 | 3 733.00 | 3 601 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 824.00 | 586 824.00 | | 586 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 309.00 | 384 309.00 | | 384 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 737.00 | 433 737.00 | | 433 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 591.00 | 1 938 591.00 | | 1 938 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 811.00 | 626 550.00 | 162 261.00 | 788 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 590.00 | 233 590.00 | | 233 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 506.00 | 2 883 810.00 | 232 696.00 | 3 116 506.00 |
VW T.V.A. | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 943.00 | 1 561 943.00 | | 1 561 943.00 |