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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 412.00 | 145 640.00 | 85 772.00 | 231 412.00 |
AN Terrains | 180 739.00 | 48 866.00 | 131 873.00 | 180 739.00 |
AP Constructions | 3 236 904.00 | 1 783 316.00 | 1 453 588.00 | 3 236 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 751.00 | 520 535.00 | 125 216.00 | 645 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 358.00 | 1 248 955.00 | 231 403.00 | 1 480 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 043.00 | 3 747 312.00 | 2 096 731.00 | 5 844 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 397.00 | | 872 397.00 | 872 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 328.00 | | 230 328.00 | 230 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 364.00 | | 1 809 364.00 | 1 809 364.00 |
BZ Autres créances | 1 077 347.00 | | 1 077 347.00 | 1 077 347.00 |
CF Disponibilités | 2 944 074.00 | | 2 944 074.00 | 2 944 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 555.00 | | 240 555.00 | 240 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 065.00 | | 7 174 065.00 | 7 174 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 108.00 | 3 747 312.00 | 9 270 796.00 | 13 018 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 931 297.00 | 931 297.00 | | 931 297.00 |
DH Report à nouveau | 6 224 996.00 | 6 415 764.00 | | 6 224 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 093.00 | -190 767.00 | | -614 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 667.00 | 9 167.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 8 057 671.00 | 8 674 264.00 | | 8 057 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 1 106.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 664.00 | 573 797.00 | | 394 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 653.00 | 1 064 506.00 | | 812 653.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 30 492.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 126.00 | 1 669 902.00 | | 1 213 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 796.00 | 10 344 166.00 | | 9 270 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 176.00 | 11 900.00 | 54 076.00 | 42 176.00 |
FD Production vendue biens | 2 575 590.00 | 6 437 180.00 | 9 012 770.00 | 2 575 590.00 |
FG Production vendue services | 10 877.00 | 8 393.00 | 19 270.00 | 10 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 642.00 | 6 457 473.00 | 9 086 115.00 | 2 628 642.00 |
FM Production stockée | | | -115 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 388 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 320.00 | 23 929.00 | | 7 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 23 929.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 187.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 16 076.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | 7 853.00 | | 5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683 578.00 | -622 011.00 | | -683 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 222.00 | 8 974 702.00 | | 9 093 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 316.00 | 9 165 469.00 | | 9 707 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 093.00 | -190 767.00 | | -614 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 903.00 | | 94 203.00 | 5 764 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 903.00 | 5 845 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 903.00 | 5 544 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 622.00 | | 790.00 | 230 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 366.00 | | 91 449.00 | 5 467 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 915.00 | | 1 964.00 | 66 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 542.00 | 298 838.00 | 1 068.00 | 3 449 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 298.00 | 35 342.00 | | 110 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 243.00 | 263 496.00 | 1 068.00 | 3 339 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 664.00 | 394 664.00 | | 394 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 620.00 | 356 620.00 | | 356 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 851.00 | 316 851.00 | | 316 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 364.00 | 1 809 364.00 | | 1 809 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028 788.00 | 737 369.00 | 291 419.00 | 1 028 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 555.00 | 240 555.00 | | 240 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 145.00 | 2 835 847.00 | 360 298.00 | 3 196 145.00 |
VW T.V.A. | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 763.00 | 1 196 763.00 | | 1 196 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |