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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 622.00 | 110 298.00 | 120 324.00 | 230 622.00 |
AN Terrains | 170 189.00 | 47 927.00 | 122 262.00 | 170 189.00 |
AP Constructions | 3 236 904.00 | 1 635 435.00 | 1 601 469.00 | 3 236 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 748.00 | 498 158.00 | 102 590.00 | 600 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 525.00 | 1 157 724.00 | 301 802.00 | 1 459 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 903.00 | 3 449 542.00 | 2 315 362.00 | 5 764 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 341.00 | | 776 341.00 | 776 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 871.00 | | 345 871.00 | 345 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 118.00 | | 2 158 118.00 | 2 158 118.00 |
BZ Autres créances | 1 064 241.00 | | 1 064 241.00 | 1 064 241.00 |
CF Disponibilités | 3 403 795.00 | | 3 403 795.00 | 3 403 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 438.00 | | 280 438.00 | 280 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028 804.00 | | 8 028 804.00 | 8 028 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 793 707.00 | 3 449 542.00 | 10 344 166.00 | 13 793 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 245.00 | | | 282 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 931 297.00 | | | 931 297.00 |
DH Report à nouveau | 6 415 764.00 | | | 6 415 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 767.00 | | | -190 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 8 674 264.00 | | | 8 674 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 797.00 | | | 573 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 506.00 | | | 1 064 506.00 |
EA Autres dettes | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 902.00 | | | 1 669 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 344 166.00 | | | 10 344 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 768.00 | | | 1 670 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 027.00 | 4 190.00 | 16 217.00 | 12 027.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 468.00 | 6 677 999.00 | 8 726 466.00 | 2 048 468.00 |
FG Production vendue services | 1 858.00 | 18 620.00 | 20 478.00 | 1 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 353.00 | 6 700 809.00 | 8 763 161.00 | 2 062 353.00 |
FM Production stockée | | | 159 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 011.00 | | | -622 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 702.00 | | | 8 974 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 469.00 | | | 9 165 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 767.00 | | | -190 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 150.00 | | 240 634.00 | 5 667 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 056.00 | 52 825.00 | 5 764 903.00 | 90 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 784.00 | | 230 622.00 | 49 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 272.00 | 52 825.00 | 5 467 366.00 | 40 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 991.00 | | 99 416.00 | 180 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420 523.00 | | 139 940.00 | 5 420 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 637.00 | | 1 278.00 | 65 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 370.00 | 295 109.00 | 36 937.00 | 3 191 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 586.00 | 25 712.00 | | 84 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 783.00 | 269 397.00 | 36 937.00 | 3 106 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 797.00 | 573 797.00 | | 573 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 834.00 | 504 834.00 | | 504 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 229.00 | 378 229.00 | | 378 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 118.00 | | | 2 158 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VB T. V. A. | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914 304.00 | | | 914 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 438.00 | | | 280 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 711.00 | 3 220 552.00 | 349 160.00 | 3 569 711.00 |
VW T.V.A. | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 768.00 | 1 670 768.00 | | 1 670 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
ST Autres comptes | 1 030 853.00 | | | 1 030 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 945.00 | | | 280 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 133.00 | | | 411 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 678.00 | | | 1 480 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |