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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 222.00 | 234 089.00 | 18 133.00 | 252 222.00 |
AN Terrains | 180 739.00 | 52 103.00 | 128 636.00 | 180 739.00 |
AP Constructions | 3 267 070.00 | 2 177 081.00 | 1 089 989.00 | 3 267 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 033.00 | 595 206.00 | 94 827.00 | 690 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 491.00 | 1 406 524.00 | 172 967.00 | 1 579 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 057.00 | 4 486 008.00 | 1 676 063.00 | 6 041 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 063.00 | | 878 063.00 | 878 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 773.00 | | 1 640 773.00 | 1 640 773.00 |
BZ Autres créances | 1 050 564.00 | | 1 050 564.00 | 1 050 564.00 |
CF Disponibilités | 3 062 987.00 | | 3 062 987.00 | 3 062 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 856.00 | | 243 856.00 | 243 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 572.00 | | 7 080 572.00 | 7 080 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 628.00 | 4 465 003.00 | 8 656 625.00 | 13 121 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 931 297.00 | 931 297.00 | | 931 297.00 |
DH Report à nouveau | 5 553 131.00 | 5 484 413.00 | | 5 553 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 226.00 | 68 719.00 | | -705 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 288 006.00 | 7 994 899.00 | | 7 288 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 225.00 | 73 041.00 | | 118 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 178.00 | 475 670.00 | | 477 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 644.00 | 845 807.00 | | 755 644.00 |
EA Autres dettes | 17 572.00 | 103 791.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 619.00 | 1 498 309.00 | | 1 368 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 625.00 | 9 493 208.00 | | 8 656 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 050.00 | 29 050.00 | |
FD Production vendue biens | 2 654 682.00 | 5 977 148.00 | 8 631 830.00 | 2 654 682.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | 35 893.00 | 36 594.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 383.00 | 6 042 091.00 | 8 697 474.00 | 2 655 383.00 |
FM Production stockée | | | -9 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 731 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 597.00 | 24 206.00 | | 33 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 780.00 | 24 206.00 | | 36 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 583.00 | 16 310.00 | | 31 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 786.00 | 16 310.00 | | 35 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 7 896.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 914.00 | -789 614.00 | | -556 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 490.00 | 9 397 665.00 | | 8 768 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473 716.00 | 9 328 946.00 | | 9 473 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 226.00 | 68 719.00 | | -705 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 464.00 | | 77 475.00 | 6 045 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 71 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 883.00 | 6 041 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 724.00 | 5 717 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 222.00 | | | 252 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 088.00 | | 76 970.00 | 5 722 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 155.00 | | 505.00 | 71 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 789.00 | 254 356.00 | 50 141.00 | 4 260 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 748.00 | 30 341.00 | | 203 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 041.00 | 224 015.00 | 50 141.00 | 4 057 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 178.00 | 477 178.00 | | 477 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 649.00 | 348 649.00 | | 348 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 259.00 | 290 259.00 | | 290 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 566.00 | 1 621 566.00 | | 1 621 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VB T. V. A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VC Groupe et associés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 225.00 | 29 966.00 | 88 259.00 | 118 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 600.00 | 675 740.00 | 262 860.00 | 938 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 856.00 | 243 856.00 | | 243 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 694.00 | 2 672 333.00 | 334 361.00 | 3 006 694.00 |
VW T.V.A. | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 619.00 | 1 280 359.00 | 88 259.00 | 1 368 619.00 |