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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AP Constructions | 222 457.00 | 176 365.00 | 46 092.00 | 222 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 234.00 | 216 353.00 | 94 881.00 | 311 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 825.00 | 333 076.00 | 225 749.00 | 558 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | 3 800.00 | 15.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 875.00 | 740 149.00 | 815 726.00 | 1 555 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 595.00 | 36 621.00 | 1 216 973.00 | 1 253 595.00 |
BZ Autres créances | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 291.00 | 352.00 | 505 939.00 | 506 291.00 |
CF Disponibilités | 1 584 133.00 | | 1 584 133.00 | 1 584 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 776.00 | 36 974.00 | 3 445 802.00 | 3 482 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 650.00 | 777 123.00 | 4 261 528.00 | 5 038 650.00 |
CU Autres participations | 448 869.00 | | 448 869.00 | 448 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 042 003.00 | 771 058.00 | | 1 042 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 216.00 | 540 946.00 | | 564 216.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 360.00 | 1 412 103.00 | | 1 706 360.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 901.00 | 192 894.00 | | 391 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | 1 182.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 159.00 | 117 586.00 | | 168 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 056.00 | 1 601 105.00 | | 1 908 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
EA Autres dettes | 26 331.00 | 46 525.00 | | 26 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 445.00 | 4 764.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 167.00 | 1 964 055.00 | | 2 515 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 528.00 | 3 396 159.00 | | 4 261 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 7 314 956.00 | | 7 314 956.00 | 7 314 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 106.00 | | 7 315 106.00 | 7 315 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 493 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 409.00 | 80 417.00 | | 69 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 497.00 | 80 417.00 | | 85 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 2 835.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 052.00 | 96 163.00 | | 61 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 595.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 589.00 | 99 592.00 | | 63 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 908.00 | -19 176.00 | | 21 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 995.00 | 61 342.00 | | 120 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 732.00 | 119 432.00 | | 218 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 312.00 | 6 793 848.00 | | 7 620 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 096.00 | 6 252 902.00 | | 7 056 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 216.00 | 540 946.00 | | 564 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 204.00 | | 639 302.00 | 1 040 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 632.00 | 1 555 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 632.00 | 1 092 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 838.00 | | 206 308.00 | 1 009 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | 432 994.00 | 19 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 874.00 | 160 054.00 | 66 579.00 | 642 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 319.00 | 160 054.00 | 66 579.00 | 632 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 665.00 | 158.00 | 2 203.00 | 38 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 465.00 | 511.00 | 2 203.00 | 42 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 465.00 | 20 553.00 | 2 203.00 | 62 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 158.00 | 2 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 296.00 | 863 296.00 | | 863 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 765.00 | 476 765.00 | | 476 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 332.00 | | | 1 209 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 901.00 | 1 204.00 | 130 801.00 | 391 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
VP Divers | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 555.00 | 1 310 173.00 | 44 382.00 | 1 354 555.00 |
VW T.V.A. | 328 650.00 | 328 650.00 | | 328 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 922.00 | 2 122 225.00 | 130 801.00 | 2 512 922.00 |