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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AP Constructions | 232 530.00 | 209 186.00 | 23 345.00 | 232 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 629.00 | 330 673.00 | 146 956.00 | 477 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 502.00 | 290 217.00 | 290 285.00 | 580 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 815.00 | 7 800.00 | 15.00 | 7 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 961.00 | 848 246.00 | 926 715.00 | 1 774 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 814.00 | 30 447.00 | 1 440 367.00 | 1 470 814.00 |
BZ Autres créances | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 657.00 | 2 435.00 | 641 222.00 | 643 657.00 |
CF Disponibilités | 1 956 239.00 | | 1 956 239.00 | 1 956 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 676.00 | 32 881.00 | 4 232 794.00 | 4 265 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 637.00 | 881 127.00 | 5 159 509.00 | 6 040 637.00 |
CU Autres participations | 465 495.00 | | 465 495.00 | 465 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 593 441.00 | 1 458 301.00 | | 1 593 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 907.00 | 835 140.00 | | 718 907.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 184.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 703.00 | 2 393 725.00 | | 2 412 703.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 237.00 | 280 322.00 | | 281 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 377.00 | 2 656.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 031.00 | 160 395.00 | | 213 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 390.00 | 2 044 062.00 | | 2 176 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 758.00 | 10 493.00 | | 7 758.00 |
EA Autres dettes | 37 214.00 | 20 871.00 | | 37 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 5 359.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 806.00 | 2 524 157.00 | | 2 726 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 509.00 | 4 927 882.00 | | 5 159 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 9 352 185.00 | | 9 352 185.00 | 9 352 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 632.00 | | 9 352 632.00 | 9 352 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 736 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 446.00 | 305 683.00 | | 70 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 446.00 | 325 683.00 | | 70 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 2 200.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 015.00 | 48 495.00 | | 33 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 1 625.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 773.00 | 52 320.00 | | 33 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 674.00 | 273 363.00 | | 36 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 460.00 | 179 150.00 | | 189 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 849.00 | 289 333.00 | | 289 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 173.00 | 9 197 324.00 | | 9 657 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 266.00 | 8 362 184.00 | | 8 938 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 907.00 | 835 140.00 | | 718 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 435.00 | | 308 536.00 | 1 695 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 473 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 010.00 | 1 774 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 725.00 | 1 290 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 450.00 | | 285 936.00 | 1 230 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 455.00 | | 22 600.00 | 454 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 659.00 | 176 481.00 | 196 694.00 | 860 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | 160.00 | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 130.00 | 176 481.00 | 196 535.00 | 850 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | 71.00 | | 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 650.00 | 7 081.00 | 10 285.00 | 33 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 038.00 | | 18 604.00 | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 488.00 | 7 081.00 | 28 888.00 | 62 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 673.00 | 27 152.00 | 38 888.00 | 72 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 226.00 | 1 141 226.00 | | 1 141 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 859.00 | 494 859.00 | | 494 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 279.00 | 1 434 279.00 | | 1 434 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 237.00 | 137 558.00 | 143 679.00 | 281 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 588.00 | 1 640 968.00 | 620.00 | 1 641 588.00 |
VW T.V.A. | 415 033.00 | 415 033.00 | | 415 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 430.00 | 2 576 751.00 | 143 679.00 | 2 720 430.00 |