| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 232 530.00 | 224 879.00 | 7 650.00 | 232 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 126.00 | 449 215.00 | 113 910.00 | 563 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 646.00 | 457 443.00 | 241 202.00 | 698 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 815.00 | 7 800.00 | 15.00 | 7 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 622.00 | 1 149 708.00 | 964 914.00 | 2 114 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 815.00 | 27 637.00 | 1 993 177.00 | 2 020 815.00 |
BZ Autres créances | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 666.00 | 2 501.00 | 1 057 164.00 | 1 059 666.00 |
CF Disponibilités | 2 449 550.00 | | 2 449 550.00 | 2 449 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 339.00 | 30 138.00 | 5 624 200.00 | 5 654 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 962.00 | 1 179 847.00 | 6 589 114.00 | 7 768 962.00 |
CU Autres participations | 465 495.00 | | 465 495.00 | 465 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 2 108 069.00 | 1 712 347.00 | | 2 108 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 966.00 | 995 721.00 | | 1 057 966.00 |
DK Provisions réglementées | 357.00 | 327.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 492.00 | 2 808 496.00 | | 3 266 492.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 031.00 | 351 337.00 | | 226 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 198.00 | 120 586.00 | | 66 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 063.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 681.00 | 202 146.00 | | 206 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 309.00 | 2 342 395.00 | | 2 758 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 257.00 | | |
EA Autres dettes | 38 464.00 | 43 687.00 | | 38 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 937.00 | 4 800.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 622.00 | 3 090 273.00 | | 3 302 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 114.00 | 5 918 769.00 | | 6 589 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 10 918 930.00 | | 10 918 930.00 | 10 918 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 918 941.00 | | 10 918 941.00 | 10 918 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 027 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 613 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 32 358.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | 32 960.00 | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 975.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 7 309.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 266.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 9 551.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 776.00 | 23 408.00 | | 5 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 419.00 | 123 617.00 | | 309 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 556.00 | 399 348.00 | | 420 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 516.00 | 9 940 178.00 | | 11 177 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 549.00 | 8 944 457.00 | | 10 119 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 966.00 | 995 721.00 | | 1 057 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 900.00 | | 146 989.00 | 1 990 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 265.00 | 2 114 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 265.00 | 1 494 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 599.00 | | 146 969.00 | 1 370 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 930.00 | | 20.00 | 473 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 542.00 | 213 867.00 | 22 501.00 | 950 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 172.00 | 213 867.00 | 22 501.00 | 940 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | 30.00 | | 327.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 474.00 | | 837.00 | 28 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 1 376.00 | | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 400.00 | 1 376.00 | 837.00 | 37 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 727.00 | 1 406.00 | 837.00 | 57 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 806.00 | 1 539 806.00 | | 1 539 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 410.00 | 549 410.00 | | 549 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 320.00 | 1 987 320.00 | | 1 987 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VB T. V. A. | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 031.00 | 122 563.00 | 103 468.00 | 226 031.00 |
VI Groupe et associés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 558.00 | | | 194 558.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 672.00 | 2 136 032.00 | 640.00 | 2 136 672.00 |
VW T.V.A. | 528 677.00 | 528 677.00 | | 528 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 622.00 | 3 196 154.00 | 103 468.00 | 3 299 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |