| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 232 530.00 | 218 569.00 | 13 962.00 | 232 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 902.00 | 382 338.00 | 120 564.00 | 502 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 167.00 | 339 266.00 | 295 902.00 | 635 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 815.00 | 7 800.00 | 15.00 | 7 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 900.00 | 958 342.00 | 1 032 557.00 | 1 990 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 624.00 | 28 474.00 | 1 575 150.00 | 1 603 624.00 |
BZ Autres créances | 125 157.00 | | 125 157.00 | 125 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 541.00 | 1 126.00 | 1 045 415.00 | 1 046 541.00 |
CF Disponibilités | 2 116 375.00 | | 2 116 375.00 | 2 116 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 812.00 | 29 600.00 | 4 886 212.00 | 4 915 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 712.00 | 987 942.00 | 5 918 770.00 | 6 906 712.00 |
CU Autres participations | 465 495.00 | | 465 495.00 | 465 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 712 347.00 | 1 593 441.00 | | 1 712 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 722.00 | 718 907.00 | | 995 722.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 256.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 496.00 | 2 412 703.00 | | 2 808 496.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 337.00 | 281 237.00 | | 351 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 586.00 | | | 120 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | 6 377.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 146.00 | 213 031.00 | | 202 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 396.00 | 2 176 390.00 | | 2 342 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 257.00 | 7 758.00 | | 21 257.00 |
EA Autres dettes | 43 687.00 | 37 214.00 | | 43 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 274.00 | 2 726 806.00 | | 3 090 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 770.00 | 5 159 509.00 | | 5 918 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 9 721 130.00 | | 9 721 130.00 | 9 721 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 151.00 | | 9 721 151.00 | 9 721 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 790 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 358.00 | 70 446.00 | | 32 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 961.00 | 70 446.00 | | 32 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 686.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 309.00 | 33 015.00 | | 7 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 71.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 552.00 | 33 773.00 | | 9 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 409.00 | 36 674.00 | | 23 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 617.00 | 189 460.00 | | 123 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 348.00 | 289 849.00 | | 399 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 179.00 | 9 657 173.00 | | 9 940 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 457.00 | 8 938 266.00 | | 8 944 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 722.00 | 718 907.00 | | 995 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 647.00 | 15 399.00 | | 6 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 961.00 | | 307 836.00 | 1 774 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 897.00 | 1 990 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 897.00 | 1 370 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | 136 000.00 | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 661.00 | | 171 836.00 | 1 290 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 930.00 | | | 473 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 446.00 | 194 683.00 | 84 587.00 | 840 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 076.00 | 194 683.00 | 84 587.00 | 830 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 71.00 | | 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 447.00 | 982.00 | 2 954.00 | 30 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | 1 309.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 681.00 | 982.00 | 4 263.00 | 40 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 937.00 | 1 053.00 | 4 263.00 | 60 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 954.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 146.00 | 202 146.00 | | 202 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 476.00 | 1 227 476.00 | | 1 227 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 262.00 | 539 262.00 | | 539 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 456.00 | 1 569 456.00 | | 1 569 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 337.00 | 180 575.00 | 170 762.00 | 351 337.00 |
VI Groupe et associés | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 836.00 | 1 743 216.00 | 620.00 | 1 743 836.00 |
VW T.V.A. | 455 830.00 | 455 830.00 | | 455 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 210.00 | 2 915 448.00 | 170 762.00 | 3 086 210.00 |