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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AP Constructions | 232 530.00 | 196 815.00 | 35 715.00 | 232 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 161.00 | 285 311.00 | 140 850.00 | 426 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 759.00 | 368 003.00 | 203 755.00 | 571 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 815.00 | 7 800.00 | 15.00 | 7 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 435.00 | 868 459.00 | 826 975.00 | 1 695 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 853.00 | 33 650.00 | 1 490 203.00 | 1 523 853.00 |
BZ Autres créances | 312 429.00 | | 312 429.00 | 312 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 279.00 | 21 038.00 | 611 241.00 | 632 279.00 |
CF Disponibilités | 1 663 071.00 | | 1 663 071.00 | 1 663 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 595.00 | 54 688.00 | 4 100 907.00 | 4 155 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 030.00 | 923 147.00 | 4 927 882.00 | 5 851 030.00 |
CU Autres participations | 446 120.00 | | 446 120.00 | 446 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 458 301.00 | 1 246 219.00 | | 1 458 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 140.00 | 712 082.00 | | 835 140.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | 113.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 725.00 | 2 058 514.00 | | 2 393 725.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 2 539.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 395.00 | 191 988.00 | | 160 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 062.00 | 1 848 759.00 | | 2 044 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | 21 784.00 | | 10 493.00 |
EA Autres dettes | 20 871.00 | 22 071.00 | | 20 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 359.00 | 7 623.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 157.00 | 2 450 692.00 | | 2 524 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 882.00 | 4 559 206.00 | | 4 927 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 8 636 199.00 | | 8 636 199.00 | 8 636 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 614.00 | | 8 636 614.00 | 8 636 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 241 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 683.00 | 102 133.00 | | 305 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 683.00 | 102 133.00 | | 325 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 19 377.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 495.00 | 78 520.00 | | 48 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | 739.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 320.00 | 98 636.00 | | 52 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 363.00 | 3 498.00 | | 273 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 150.00 | 94 325.00 | | 179 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 333.00 | 179 907.00 | | 289 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 324.00 | 8 037 702.00 | | 9 197 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 184.00 | 7 325 621.00 | | 8 362 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 140.00 | 712 082.00 | | 835 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 417.00 | 179 580.00 | | 1 659 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 015.00 | 140 548.00 | 1 695 435.00 | 3 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 140 548.00 | 1 230 450.00 | 3 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 832.00 | 175 180.00 | | 1 198 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 055.00 | 4 400.00 | | 450 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 113.00 | 176 299.00 | 92 752.00 | 777 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 239.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 822.00 | 176 060.00 | 92 752.00 | 766 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 800.00 | 4 000.00 | | 3 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 71.00 | | 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 197.00 | 6 043.00 | 9 591.00 | 37 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 20 120.00 | 1 629.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 544.00 | 30 163.00 | 11 220.00 | 43 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 657.00 | 40 234.00 | 61 220.00 | 93 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 043.00 | 59 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 120.00 | 1 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 395.00 | 160 395.00 | | 160 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 424.00 | 1 009 424.00 | | 1 009 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 663.00 | 489 663.00 | | 489 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 393.00 | 1 482 393.00 | | 1 482 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 322.00 | 123 539.00 | 156 784.00 | 280 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 369.00 | | | 135 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 135.00 | 169 135.00 | | 169 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 899.00 | 164 899.00 | | 164 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 225.00 | 1 850 705.00 | 520.00 | 1 851 225.00 |
VW T.V.A. | 375 840.00 | 375 840.00 | | 375 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 501.00 | 2 364 718.00 | 156 784.00 | 2 521 501.00 |