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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AN Terrains | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AP Constructions | 70 603.00 | 42 368.00 | 28 235.00 | 70 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 645.00 | 13 194.00 | 451.00 | 13 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 956.00 | 1 725 717.00 | 696 238.00 | 2 421 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 799.00 | 1 797 704.00 | 792 095.00 | 2 589 799.00 |
BT Marchandises | 2 065 044.00 | 1 338.00 | 2 063 705.00 | 2 065 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 204.00 | 46 999.00 | 1 920 205.00 | 1 967 204.00 |
BZ Autres créances | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CF Disponibilités | 1 188 063.00 | | 1 188 063.00 | 1 188 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 113.00 | 48 338.00 | 5 354 775.00 | 5 403 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 913.00 | 1 846 042.00 | 6 146 870.00 | 7 992 913.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 796 584.00 | 1 606 669.00 | | 1 796 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 146.00 | 189 915.00 | | 169 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 431.00 | 1 859 285.00 | | 2 028 431.00 |
DP Provisions pour risques | 103 829.00 | 44 225.00 | | 103 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 089.00 | 45 588.00 | | 55 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 918.00 | 89 813.00 | | 158 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 365.00 | 451 807.00 | | 546 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 358.00 | 746 736.00 | | 801 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 478.00 | 2 117 065.00 | | 2 379 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 317.00 | 290 861.00 | | 232 317.00 |
EA Autres dettes | | 3 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 959 520.00 | 3 610 452.00 | | 3 959 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 870.00 | 5 559 551.00 | | 6 146 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 075 108.00 | 85 827.00 | 11 160 935.00 | 11 075 108.00 |
FD Production vendue biens | -19 417.00 | | -19 417.00 | -19 417.00 |
FG Production vendue services | 1 387 685.00 | | 1 387 685.00 | 1 387 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 443 375.00 | 85 827.00 | 12 529 203.00 | 12 443 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 268 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 330 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 7 851.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 640.00 | 10 400.00 | | 30 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 982.00 | 18 251.00 | | 30 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11 631.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 780.00 | 14 211.00 | | 11 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 104.00 | 60 084.00 | | 69 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 019.00 | 85 926.00 | | 81 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 037.00 | -67 674.00 | | -50 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 257.00 | 86 203.00 | | 74 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 688 154.00 | 12 990 542.00 | | 12 688 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 519 008.00 | 12 800 627.00 | | 12 519 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 146.00 | 189 915.00 | | 169 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 310.00 | | | 2 440 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 686.00 | | | 2 378 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 326.00 | 206 163.00 | 188 785.00 | 1 780 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 761.00 | 206 163.00 | 186 955.00 | 1 776 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 813.00 | 69 104.00 | | 89 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 052.00 | | 14 714.00 | 16 052.00 |
6T Sur comptes clients | 30 506.00 | 20 469.00 | 3 976.00 | 30 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 558.00 | 20 469.00 | 18 690.00 | 46 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 371.00 | 89 573.00 | 18 690.00 | 136 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 358.00 | 801 358.00 | | 801 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 478.00 | 2 379 478.00 | | 2 379 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 307.00 | 2 150 631.00 | 47 676.00 | 2 198 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 520.00 | 3 682 361.00 | 277 159.00 | 3 959 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |