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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AN Terrains | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AP Constructions | 70 603.00 | 44 721.00 | 25 881.00 | 70 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 645.00 | 13 411.00 | 234.00 | 13 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 501.00 | 1 814 373.00 | 1 011 127.00 | 2 825 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 740.00 | 1 888 930.00 | 1 088 809.00 | 2 977 740.00 |
BT Marchandises | 2 175 006.00 | 55 001.00 | 2 120 005.00 | 2 175 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 642.00 | 64 064.00 | 2 714 578.00 | 2 778 642.00 |
BZ Autres créances | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
CF Disponibilités | 442 724.00 | | 442 724.00 | 442 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 702.00 | 119 065.00 | 5 512 636.00 | 5 631 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 442.00 | 2 007 996.00 | 6 601 446.00 | 8 609 442.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 965 731.00 | 1 796 584.00 | | 1 965 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 416.00 | 169 146.00 | | 254 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 846.00 | 2 028 431.00 | | 2 282 846.00 |
DP Provisions pour risques | 134 986.00 | 103 829.00 | | 134 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 027.00 | 55 089.00 | | 51 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 013.00 | 158 918.00 | | 186 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 463.00 | 546 365.00 | | 815 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 179.00 | 801 358.00 | | 814 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 768.00 | 2 379 478.00 | | 2 182 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 110.00 | 232 317.00 | | 318 110.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 585.00 | 3 959 520.00 | | 4 132 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 446.00 | 6 146 870.00 | | 6 601 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 101 032.00 | 179 908.00 | 12 280 941.00 | 12 101 032.00 |
FD Production vendue biens | -16 338.00 | | -16 338.00 | -16 338.00 |
FG Production vendue services | 1 898 400.00 | | 1 898 400.00 | 1 898 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 983 095.00 | 179 908.00 | 14 163 004.00 | 13 983 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 292 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 724 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 034.00 | 342.00 | | 10 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 983.00 | 30 640.00 | | 36 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 080.00 | 30 982.00 | | 51 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 780.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 157.00 | 69 104.00 | | 31 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 177.00 | 81 019.00 | | 51 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -50 037.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 612.00 | 74 257.00 | | 97 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 354 200.00 | 12 688 154.00 | | 14 354 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 099 783.00 | 12 519 008.00 | | 14 099 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 416.00 | 169 146.00 | | 254 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 918.00 | 31 157.00 | 4 062.00 | 158 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 338.00 | 53 931.00 | 268.00 | 1 338.00 |
6T Sur comptes clients | 47 000.00 | 31 399.00 | 14 335.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 338.00 | 85 330.00 | 14 603.00 | 48 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 256.00 | 116 487.00 | 18 665.00 | 207 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 180.00 | 814 180.00 | | 814 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 768.00 | 2 182 768.00 | | 2 182 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 464.00 | 283 881.00 | 531 583.00 | 815 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 111.00 | 318 111.00 | | 318 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 648.00 | 3 013 971.00 | 47 677.00 | 3 061 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 585.00 | 3 601 002.00 | 531 583.00 | 4 132 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |