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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 4 200.00 | 1 965.00 | 6 165.00 |
AN Terrains | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AP Constructions | 70 603.00 | 49 428.00 | 21 174.00 | 70 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958.00 | 17 413.00 | 18 544.00 | 35 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774 152.00 | 2 304 728.00 | 1 469 423.00 | 3 774 152.00 |
BF Prêts | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 192.00 | 2 390 459.00 | 1 562 733.00 | 3 953 192.00 |
BT Marchandises | 2 668 429.00 | 127 089.00 | 2 541 340.00 | 2 668 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 211.00 | 22 741.00 | 3 543 470.00 | 3 566 211.00 |
BZ Autres créances | 129 032.00 | 18 180.00 | 110 852.00 | 129 032.00 |
CF Disponibilités | 1 225 492.00 | | 1 225 492.00 | 1 225 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 404.00 | 168 010.00 | 7 491 393.00 | 7 659 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 612 597.00 | 2 558 470.00 | 9 054 127.00 | 11 612 597.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 57 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 2 313 329.00 | 2 220 147.00 | | 2 313 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 357.00 | 311 182.00 | | 270 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 387.00 | 2 594 030.00 | | 3 669 387.00 |
DP Provisions pour risques | 31 157.00 | 37 157.00 | | 31 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 138.00 | 45 864.00 | | 48 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 295.00 | 83 021.00 | | 79 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 406.00 | 1 129 188.00 | | 1 275 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 227.00 | 825 741.00 | | 30 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 251.00 | 2 144 029.00 | | 3 547 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 211.00 | 326 699.00 | | 445 211.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 18 941.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 444.00 | 4 444 600.00 | | 5 305 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 127.00 | 7 121 652.00 | | 9 054 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 630 958.00 | 296 286.00 | 15 927 245.00 | 15 630 958.00 |
FD Production vendue biens | -17 772.00 | | -17 772.00 | -17 772.00 |
FG Production vendue services | 1 753 394.00 | | 1 753 394.00 | 1 753 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 366 580.00 | 296 286.00 | 17 662 867.00 | 17 366 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 872 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 686 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 497 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 60 082.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800.00 | 32 050.00 | | 39 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 108 992.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 430.00 | 201 124.00 | | 48 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 846.00 | 33 890.00 | | 16 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | 24 180.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 165.00 | 58 070.00 | | 19 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 264.00 | 143 053.00 | | 29 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 862.00 | 105 250.00 | | 103 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 928 066.00 | 14 317 545.00 | | 17 928 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 657 709.00 | 14 006 363.00 | | 17 657 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 357.00 | 311 182.00 | | 270 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 520.00 | 468 874.00 | 206 934.00 | 2 128 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 1 477.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 796.00 | 467 397.00 | 206 934.00 | 2 125 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 259.00 | 19 808.00 | 15 978.00 | 123 259.00 |
6T Sur comptes clients | 41 308.00 | 3 365.00 | 3 752.00 | 41 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 567.00 | 23 173.00 | 19 730.00 | 164 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 252.00 | 3 547 252.00 | | 3 547 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 212.00 | 445 212.00 | | 445 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 406.00 | 254 645.00 | 1 020 761.00 | 1 275 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756 748.00 | 3 756 748.00 | | 3 756 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 295.00 | 3 756 748.00 | 51 547.00 | 3 808 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 445.00 | 4 284 684.00 | 1 020 761.00 | 5 305 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |