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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 6 291.00 | 3 247.00 | 9 538.00 |
AN Terrains | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AP Constructions | 70 603.00 | 51 782.00 | 18 821.00 | 70 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 871.00 | 24 784.00 | 77 087.00 | 101 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087 248.00 | 2 535 981.00 | 1 551 266.00 | 4 087 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BF Prêts | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 957.00 | 2 633 528.00 | 1 776 428.00 | 4 409 957.00 |
BT Marchandises | 3 104 576.00 | 120 026.00 | 2 984 550.00 | 3 104 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 406.00 | 16 484.00 | 3 654 921.00 | 3 671 406.00 |
BZ Autres créances | 203 865.00 | 18 180.00 | 185 685.00 | 203 865.00 |
CF Disponibilités | 999 940.00 | | 999 940.00 | 999 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 133.00 | 154 690.00 | 7 903 443.00 | 8 058 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 091.00 | 2 788 219.00 | 9 679 872.00 | 12 468 091.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 218.00 | 5 700.00 | | 19 218.00 |
DG Autres réserves | 2 469 369.00 | 2 313 329.00 | | 2 469 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 355.00 | 270 357.00 | | 428 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 942.00 | 3 669 387.00 | | 3 996 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 157.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 194.00 | 48 138.00 | | 59 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 194.00 | 79 295.00 | | 59 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 882.00 | 1 275 406.00 | | 1 522 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 467.00 | 3 547 251.00 | | 3 557 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 208.00 | 445 211.00 | | 411 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
EA Autres dettes | 79 736.00 | 7 347.00 | | 79 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 735.00 | 5 305 444.00 | | 5 623 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 872.00 | 9 054 127.00 | | 9 679 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 085 918.00 | 343 002.00 | 19 428 921.00 | 19 085 918.00 |
FD Production vendue biens | -32 247.00 | | -32 247.00 | -32 247.00 |
FG Production vendue services | 1 685 857.00 | | 1 685 857.00 | 1 685 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 739 527.00 | 343 002.00 | 21 082 530.00 | 20 739 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 364 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 653 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 727 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 2 630.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 708.00 | 39 800.00 | | 22 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 157.00 | 6 000.00 | | 31 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 621.00 | 48 430.00 | | 55 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 842.00 | 45.00 | | 45 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 381.00 | 16 846.00 | | 9 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 056.00 | 2 274.00 | | 11 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 280.00 | 19 165.00 | | 66 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 659.00 | 29 264.00 | | -10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 300.00 | 103 862.00 | | 174 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 425 928.00 | 17 928 066.00 | | 21 425 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 997 573.00 | 17 657 709.00 | | 20 997 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 355.00 | 270 357.00 | | 428 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 460.00 | 487 792.00 | 244 723.00 | 2 390 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 091.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 259.00 | 485 701.00 | 244 723.00 | 2 386 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 295.00 | 11 056.00 | 31 157.00 | 79 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 089.00 | 47 346.00 | 54 409.00 | 127 089.00 |
6T Sur comptes clients | 40 921.00 | 388.00 | 6 645.00 | 40 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 011.00 | 47 734.00 | 61 054.00 | 168 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 468.00 | 3 557 468.00 | | 3 557 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 209.00 | 411 209.00 | | 411 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 882.00 | 535 684.00 | 987 198.00 | 1 522 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953 617.00 | 3 953 617.00 | | 3 953 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 346.00 | 3 953 617.00 | 97 729.00 | 4 051 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 736.00 | 4 636 538.00 | 987 198.00 | 5 623 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |