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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 2 723.00 | 3 442.00 | 6 165.00 |
AN Terrains | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AP Constructions | 70 603.00 | 47 075.00 | 23 528.00 | 70 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 745.00 | 14 036.00 | 3 709.00 | 17 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448 240.00 | 2 049 996.00 | 1 398 244.00 | 3 448 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 904.00 | 2 128 519.00 | 1 480 384.00 | 3 608 904.00 |
BT Marchandises | 2 262 954.00 | 123 259.00 | 2 139 695.00 | 2 262 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 853.00 | 23 128.00 | 2 449 725.00 | 2 472 853.00 |
BZ Autres créances | 114 572.00 | 18 180.00 | 96 392.00 | 114 572.00 |
CF Disponibilités | 877 266.00 | | 877 266.00 | 877 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 834.00 | 164 567.00 | 5 641 267.00 | 5 805 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 739.00 | 2 293 086.00 | 7 121 652.00 | 9 414 739.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 2 220 147.00 | 1 965 731.00 | | 2 220 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 182.00 | 254 416.00 | | 311 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 030.00 | 2 282 846.00 | | 2 594 030.00 |
DP Provisions pour risques | 37 157.00 | 134 986.00 | | 37 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 864.00 | 51 027.00 | | 45 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 021.00 | 186 013.00 | | 83 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 188.00 | 815 463.00 | | 1 129 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 741.00 | 814 179.00 | | 825 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 029.00 | 2 182 768.00 | | 2 144 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 699.00 | 318 110.00 | | 326 699.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | 2 062.00 | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 600.00 | 4 132 585.00 | | 4 444 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 652.00 | 6 601 446.00 | | 7 121 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 569 210.00 | 234 494.00 | 11 803 704.00 | 11 569 210.00 |
FD Production vendue biens | -10 348.00 | | -10 348.00 | -10 348.00 |
FG Production vendue services | 2 116 390.00 | | 2 116 390.00 | 2 116 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 675 252.00 | 234 494.00 | 13 909 746.00 | 13 675 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 107 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 607 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 082.00 | 10 034.00 | | 60 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 050.00 | 36 983.00 | | 32 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 992.00 | 4 062.00 | | 108 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 124.00 | 51 080.00 | | 201 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890.00 | 20 000.00 | | 33 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 180.00 | 31 157.00 | | 24 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 070.00 | 51 177.00 | | 58 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 053.00 | -96.00 | | 143 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 250.00 | 97 612.00 | | 105 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 545.00 | 14 354 200.00 | | 14 317 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 006 363.00 | 14 099 783.00 | | 14 006 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 182.00 | 254 416.00 | | 311 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 002.00 | 68 418.00 | | 55 002.00 |
6T Sur comptes clients | 64 064.00 | 24 728.00 | 47 645.00 | 64 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 066.00 | 93 146.00 | 47 645.00 | 119 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 741.00 | 825 741.00 | | 825 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 030.00 | 2 144 030.00 | | 2 144 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 189.00 | 350 347.00 | 778 842.00 | 1 129 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 699.00 | 326 699.00 | | 326 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 995.00 | 2 665 613.00 | 51 382.00 | 2 716 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 601.00 | 3 665 759.00 | 778 842.00 | 4 444 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |