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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 088 493.00 | | 2 088 493.00 | 2 088 493.00 |
AP Constructions | 1 909 916.00 | 376 949.00 | 1 532 967.00 | 1 909 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 1 900.00 | 7 600.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 980.00 | 520 845.00 | 475 135.00 | 995 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 409.00 | | 293 409.00 | 293 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 337.00 | 910 734.00 | 4 397 603.00 | 5 308 337.00 |
BT Marchandises | 1 677 741.00 | | 1 677 741.00 | 1 677 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
BZ Autres créances | 432 716.00 | | 432 716.00 | 432 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | 2 769 344.00 | | 2 769 344.00 | 2 769 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 802.00 | | 5 109 802.00 | 5 109 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 139.00 | 910 734.00 | 9 507 406.00 | 10 418 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -89 527.00 | | | -89 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DH Report à nouveau | 6 866 814.00 | | | 6 866 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191 192.00 | | | -2 191 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 950.00 | | | 6 206 950.00 |
DP Provisions pour risques | 924 650.00 | | | 924 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 650.00 | | | 924 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 345.00 | | | 2 145 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
EA Autres dettes | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 805.00 | | | 2 375 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 406.00 | | | 9 507 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 503.00 | | | 2 375 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 700.00 | | 2 549 700.00 | 2 549 700.00 |
FG Production vendue services | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 263.00 | | 2 585 263.00 | 2 585 263.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 275.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 819.00 | | | 887 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887 819.00 | | | -887 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 292.00 | | | 2 585 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 485.00 | | | 4 776 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 191 192.00 | | | -2 191 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 844.00 | | 226 647.00 | 5 107 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 293 409.00 | 5 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 154.00 | | 5 308 337.00 | 26 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 911.00 | | 2 915 396.00 | 20 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 532.00 | | | 2 099 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 161.00 | | 138 147.00 | 2 798 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 151.00 | | 88 500.00 | 210 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 459.00 | 290 275.00 | | 620 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 114.00 | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 533.00 | 290 161.00 | | 609 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 008.00 | 887 642.00 | | 37 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 009.00 | 887 642.00 | | 37 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 887 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 345.00 | 2 145 345.00 | | 2 145 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 409.00 | | | 293 409.00 |
UX Autres créances clients | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | -23 533.00 | | | -23 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 150.00 | | | 367 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 301.00 | 556 893.00 | 293 409.00 | 850 301.00 |
VW T.V.A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 962.00 | 2 341 962.00 | | 2 341 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
ST Autres comptes | 377 866.00 | | | 377 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 683 357.00 | | | 683 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 368.00 | | | 415 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 060.00 | | | 1 133 060.00 |