| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
AP Constructions | 111 495.00 | 102 772.00 | 8 723.00 | 111 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 796.00 | 382 464.00 | 13 333.00 | 395 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 261.00 | 485 236.00 | 167 025.00 | 652 261.00 |
BT Marchandises | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 900.00 | | 366 900.00 | 366 900.00 |
BZ Autres créances | 554 866.00 | | 554 866.00 | 554 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | 3 367 886.00 | | 3 367 886.00 | 3 367 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 242.00 | | 4 475 242.00 | 4 475 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 503.00 | 485 236.00 | 4 642 266.00 | 5 127 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -89 527.00 | -89 527.00 | | -89 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
DH Report à nouveau | 268 032.00 | 1 826 065.00 | | 268 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 810.00 | -1 558 033.00 | | 1 829 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 171.00 | 1 799 361.00 | | 3 629 171.00 |
DP Provisions pour risques | 86 892.00 | 61 892.00 | | 86 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 892.00 | 61 892.00 | | 86 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 357.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 103 741.00 | | 1 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 570.00 | 13 987.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 164.00 | 2 086 332.00 | | 311 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 523.00 | 107 723.00 | | 298 523.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 4 580.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 203.00 | 3 616 720.00 | | 926 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 266.00 | 5 477 973.00 | | 4 642 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 609.00 | 93 547.00 | 764 156.00 | 670 609.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 609.00 | 93 547.00 | 764 156.00 | 670 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -436 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 410 000.00 | | | 6 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410 000.00 | 25 659.00 | | 6 410 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 328.00 | 6 275.00 | | 191 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 541.00 | | | 875 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066 869.00 | 6 275.00 | | 3 066 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343 131.00 | 19 384.00 | | 3 343 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 307.00 | 1 270 816.00 | | 7 329 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 496.00 | 2 828 849.00 | | 5 499 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 810.00 | -1 558 033.00 | | 1 829 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 642.00 | | 16 185.00 | 5 459 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 258.00 | 56 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823 566.00 | 652 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 003 109.00 | 88 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499 199.00 | 507 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 602.00 | | | 2 091 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 490.00 | | | 3 006 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 549.00 | | 16 185.00 | 361 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 293.00 | 989 250.00 | 2 502 307.00 | 1 998 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 184.00 | 989 250.00 | 2 499 198.00 | 1 995 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 892.00 | 25 000.00 | | 61 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 892.00 | 25 000.00 | | 61 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 164.00 | 311 164.00 | | 311 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
UX Autres créances clients | 366 900.00 | 366 900.00 | | 366 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 468.00 | 399 468.00 | | 399 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 136.00 | 950 660.00 | 56 476.00 | 1 007 136.00 |
VW T.V.A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 633.00 | 912 633.00 | | 912 633.00 |