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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 088 493.00 | | 2 088 493.00 | 2 088 493.00 |
AP Constructions | 1 918 715.00 | 760 123.00 | 1 158 592.00 | 1 918 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 3 800.00 | 5 700.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 930.00 | 699 040.00 | 306 890.00 | 1 005 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 423.00 | | 299 423.00 | 299 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 100.00 | 1 474 002.00 | 3 859 099.00 | 5 333 100.00 |
BT Marchandises | 1 524 891.00 | 144 518.00 | 1 380 373.00 | 1 524 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
BZ Autres créances | 589 733.00 | | 589 733.00 | 589 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 963.00 | 144 518.00 | 2 559 446.00 | 2 703 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 064.00 | 1 618 520.00 | 6 418 544.00 | 8 037 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 295.00 | | | 332 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -89 527.00 | -89 527.00 | | -89 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
DH Report à nouveau | 4 303 670.00 | 4 675 622.00 | | 4 303 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 680.00 | -371 952.00 | | -1 065 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 319.00 | 5 834 999.00 | | 4 769 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 921.00 | 33 956.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 107.00 | 1 302 107.00 | | 1 428 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 197.00 | 204 543.00 | | 213 197.00 |
EA Autres dettes | | 2 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 225.00 | 1 544 095.00 | | 1 649 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 544.00 | 7 439 838.00 | | 6 418 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 225.00 | | | 1 649 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 878.00 | 138 209.00 | 2 278 087.00 | 2 139 878.00 |
FG Production vendue services | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 937.00 | 138 209.00 | 2 309 146.00 | 2 170 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 518.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 374.00 | 5 763.00 | | 28 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 744.00 | 863 906.00 | | 60 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 118.00 | 869 689.00 | | 89 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 512.00 | 904.00 | | 11 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | 904.00 | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 607.00 | 868 785.00 | | 77 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 472.00 | 3 545 858.00 | | 2 549 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 152.00 | 3 917 810.00 | | 3 615 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 680.00 | -371 952.00 | | -1 065 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 077.00 | | 23.00 | 5 333 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 333 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 532.00 | | | 2 099 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 145.00 | | | 2 934 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 400.00 | | 23.00 | 299 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 039.00 | 273 962.00 | | 1 200 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 000.00 | 273 962.00 | | 1 189 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 189.00 | 144 518.00 | 151 189.00 | 151 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 189.00 | 144 518.00 | 151 189.00 | 151 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 933.00 | 144 518.00 | 211 933.00 | 211 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 518.00 | 151 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 107.00 | 1 428 107.00 | | 1 428 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 423.00 | | 299 423.00 | 299 423.00 |
UX Autres créances clients | 257 776.00 | 257 776.00 | | 257 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 468.00 | 67 173.00 | 332 295.00 | 399 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 751.00 | 556 033.00 | 631 718.00 | 1 187 751.00 |
VW T.V.A. | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 304.00 | 1 641 304.00 | | 1 641 304.00 |