| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 2 566.00 | 543.00 | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 088 493.00 | | 2 088 493.00 | 2 088 493.00 |
AP Constructions | 1 918 715.00 | 951 555.00 | 967 160.00 | 1 918 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 4 750.00 | 4 750.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 272.00 | 785 588.00 | 267 684.00 | 1 053 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 879.00 | | 325 879.00 | 325 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 968.00 | 1 744 459.00 | 3 654 510.00 | 5 398 968.00 |
BT Marchandises | 1 371 754.00 | | 1 371 754.00 | 1 371 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 134.00 | | 437 134.00 | 437 134.00 |
BZ Autres créances | 451 912.00 | | 451 912.00 | 451 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 257.00 | | 2 542 257.00 | 2 542 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 225.00 | 1 744 459.00 | 6 196 766.00 | 7 941 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -89 527.00 | -89 527.00 | | -89 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 858.00 | 47 856.00 | | 47 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 237 990.00 | 4 303 670.00 | | 3 237 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 925.00 | -1 065 680.00 | | -1 411 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 394.00 | 4 769 319.00 | | 3 357 394.00 |
DP Provisions pour risques | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 714.00 | | | 450 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 408.00 | 7 921.00 | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 146.00 | 1 428 107.00 | | 2 198 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 488.00 | 213 197.00 | | 144 488.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 278.00 | 1 649 225.00 | | 2 810 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 766.00 | 6 418 544.00 | | 6 196 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 270.00 | 1 649 225.00 | | 2 810 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 984.00 | 89 499.00 | 2 330 482.00 | 2 240 984.00 |
FG Production vendue services | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 263.00 | 89 499.00 | 2 360 762.00 | 2 271 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 462.00 | 28 374.00 | | 11 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 462.00 | 89 118.00 | | 11 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 702.00 | 11 512.00 | | 56 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 702.00 | 11 512.00 | | 56 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 240.00 | 77 607.00 | | -45 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 980.00 | 2 549 472.00 | | 2 708 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 905.00 | 3 615 152.00 | | 4 120 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411 925.00 | -1 065 680.00 | | -1 411 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 100.00 | | 73 798.00 | 5 333 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 398 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 532.00 | | | 2 099 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 145.00 | | 47 342.00 | 2 934 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 423.00 | | 26 456.00 | 299 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 001.00 | 278 930.00 | | 1 474 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 962.00 | 278 930.00 | | 1 462 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 094.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 518.00 | 29 094.00 | 144 518.00 | 144 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 094.00 | 144 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 146.00 | 2 198 146.00 | | 2 198 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 879.00 | | 325 879.00 | 325 879.00 |
UX Autres créances clients | 437 134.00 | 437 134.00 | | 437 134.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 450 714.00 | 450 714.00 | | 450 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 468.00 | 399 468.00 | | 399 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 216.00 | 929 337.00 | 325 879.00 | 1 255 216.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 870.00 | 2 797 870.00 | | 2 797 870.00 |