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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 088 493.00 | | 2 088 493.00 | 2 088 493.00 |
AP Constructions | 1 918 715.00 | 568 676.00 | 1 350 039.00 | 1 918 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 2 850.00 | 6 650.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 930.00 | 617 474.00 | 388 456.00 | 1 005 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 077.00 | 1 200 039.00 | 4 133 038.00 | 5 333 077.00 |
BT Marchandises | 1 885 329.00 | 151 189.00 | 1 734 141.00 | 1 885 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
BZ Autres créances | 516 787.00 | | 516 787.00 | 516 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | 682 061.00 | | 682 061.00 | 682 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 989.00 | 151 189.00 | 3 306 800.00 | 3 457 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 066.00 | 1 351 228.00 | 7 439 838.00 | 8 791 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -89 527.00 | | | -89 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DH Report à nouveau | 4 675 622.00 | | | 4 675 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 952.00 | | | -371 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 999.00 | | | 5 834 999.00 |
DP Provisions pour risques | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 107.00 | | | 1 302 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 095.00 | | | 1 544 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 838.00 | | | 7 439 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 095.00 | | | 1 544 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 458.00 | 94 122.00 | 2 638 580.00 | 2 544 458.00 |
FG Production vendue services | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 021.00 | 94 122.00 | 2 676 143.00 | 2 582 021.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 906.00 | | | 863 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 689.00 | | | 869 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 785.00 | | | 868 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 858.00 | | | 3 545 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 810.00 | | | 3 917 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 952.00 | | | -371 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 337.00 | | 24 740.00 | 5 308 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 333 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 532.00 | | | 2 099 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 396.00 | | 18 749.00 | 2 915 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 409.00 | | 5 991.00 | 293 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 734.00 | 289 306.00 | | 910 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 695.00 | 289 306.00 | | 899 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 650.00 | | 863 906.00 | 924 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 151 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 924 650.00 | 151 189.00 | 863 906.00 | 924 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 189.00 | 863 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 107.00 | 1 302 107.00 | | 1 302 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 402.00 | | | 250 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 513.00 | | | 383 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 531.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 174.00 | 784 773.00 | 299 400.00 | 1 084 174.00 |
VW T.V.A. | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 139.00 | 1 510 139.00 | | 1 510 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
ST Autres comptes | 281 047.00 | | | 281 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 487.00 | | | 696 487.00 |
YT Sous‐traitance | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 577.00 | | | 384 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 532.00 | | | 1 141 532.00 |