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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AN Terrains | 1 032 007.00 | | 1 032 007.00 | 1 032 007.00 |
AP Constructions | 7 512 763.00 | 3 208 046.00 | 4 304 718.00 | 7 512 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 228.00 | 71 424.00 | 16 804.00 | 88 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 585.00 | 145 308.00 | 2 277.00 | 147 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783 217.00 | 3 426 649.00 | 5 356 567.00 | 8 783 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
BZ Autres créances | 3 364 839.00 | | 3 364 839.00 | 3 364 839.00 |
CF Disponibilités | 176 587.00 | | 176 587.00 | 176 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 433.00 | | 3 711 433.00 | 3 711 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 650.00 | 3 426 649.00 | 9 068 000.00 | 12 494 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 604 090.00 | 7 142 939.00 | | 8 604 090.00 |
DH Report à nouveau | -3 447 345.00 | -4 686 706.00 | | -3 447 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 805.00 | 2 655 293.00 | | 5 355 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 647.00 | 879 211.00 | | 3 328 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 795.00 | 129 723.00 | | 102 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 389.00 | 254 855.00 | | 76 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 469.00 | 288 310.00 | | 54 469.00 |
EA Autres dettes | 149 895.00 | 76 500.00 | | 149 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 195.00 | 1 628 598.00 | | 3 712 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 000.00 | 4 283 892.00 | | 9 068 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 439.00 | 2 218 245.00 | | 3 520 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 439.00 | 2 218 245.00 | | 3 520 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 321 761.00 | | | 7 321 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 783 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 780 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319 432.00 | | | 7 319 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 010.00 | 230 773.00 | 1 470 134.00 | 4 666 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 139.00 | 230 773.00 | 1 470 134.00 | 4 664 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 328 647.00 | 217 711.00 | 828 684.00 | 3 328 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 566 792.00 | | | 2 566 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 846.00 | 3 534 846.00 | | 3 534 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 195.00 | 601 259.00 | 828 684.00 | 3 712 195.00 |