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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 590.00 | 1 798.00 | 2 388.00 |
AN Terrains | 1 032 007.00 | | 1 032 007.00 | 1 032 007.00 |
AP Constructions | 7 505 946.00 | 3 507 544.00 | 3 998 402.00 | 7 505 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 099.00 | 83 546.00 | 36 553.00 | 120 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 325.00 | 136 505.00 | 3 820.00 | 140 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801 527.00 | 3 728 186.00 | 5 073 341.00 | 8 801 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BZ Autres créances | 3 250 179.00 | | 3 250 179.00 | 3 250 179.00 |
CF Disponibilités | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 197.00 | | 3 491 197.00 | 3 491 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 724.00 | 3 728 186.00 | 8 564 538.00 | 12 292 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 622 400.00 | 8 604 090.00 | | 8 622 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 748 881.00 | -3 447 345.00 | | -3 748 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 579.00 | 5 355 805.00 | | 5 072 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 982.00 | 3 328 647.00 | | 3 143 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 675.00 | 102 795.00 | | 75 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 287.00 | 76 389.00 | | 103 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 469.00 | | |
EA Autres dettes | 169 015.00 | 149 895.00 | | 169 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 959.00 | 3 712 195.00 | | 3 491 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 538.00 | 9 068 000.00 | | 8 564 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 215.00 | 3 520 439.00 | | 1 182 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 215.00 | 3 520 439.00 | | 1 182 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 217.00 | | | 8 783 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 801 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 798 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780 583.00 | | | 8 780 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 649.00 | 317 636.00 | 18 975.00 | 3 426 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 590.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 778.00 | 317 046.00 | 17 103.00 | 3 424 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |
UX Autres créances clients | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 982.00 | 207 014.00 | 865 233.00 | 3 143 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 711.00 | | | 217 711.00 |
VP Divers | 3 250 179.00 | | | 3 250 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 405.00 | 3 301 405.00 | | 3 301 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 959.00 | 554 991.00 | 865 233.00 | 3 491 959.00 |