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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 007.00 | | 1 032 007.00 | 1 032 007.00 |
AP Constructions | 7 550 895.00 | 4 073 222.00 | 3 477 673.00 | 7 550 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 009.00 | 94 414.00 | 21 596.00 | 116 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 124.00 | 129 747.00 | 7 377.00 | 137 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 797.00 | 4 297 383.00 | 4 539 414.00 | 8 836 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BZ Autres créances | 2 788 285.00 | | 2 788 285.00 | 2 788 285.00 |
CF Disponibilités | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 465.00 | | 3 056 465.00 | 3 056 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 262.00 | 4 297 383.00 | 7 595 879.00 | 11 893 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 657 671.00 | 8 662 508.00 | | 8 657 671.00 |
DH Report à nouveau | -4 318 078.00 | -4 051 199.00 | | -4 318 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 652.00 | 4 810 369.00 | | 4 538 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 189.00 | 2 977 060.00 | | 2 760 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 532.00 | 66 086.00 | | 73 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 191.00 | 81 146.00 | | 74 191.00 |
EA Autres dettes | 149 315.00 | 152 112.00 | | 149 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 227.00 | 3 276 403.00 | | 3 057 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 879.00 | 8 086 772.00 | | 7 595 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 354.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -354.00 | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 666.00 | 1 212 218.00 | | 1 227 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 666.00 | 1 212 218.00 | | 1 227 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841 635.00 | | 11 924.00 | 8 841 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 8 836 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 374.00 | 8 836 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 838 485.00 | | 11 924.00 | 8 838 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 504.00 | 283 641.00 | 16 762.00 | 4 030 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 116.00 | 283 641.00 | 14 374.00 | 4 028 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
UX Autres créances clients | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 189.00 | 222 104.00 | 903 865.00 | 2 760 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 871.00 | | | 216 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788 285.00 | 2 788 285.00 | | 2 788 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 087.00 | 2 860 087.00 | | 2 860 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 227.00 | 519 142.00 | 903 865.00 | 3 057 227.00 |