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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 007.00 | | 1 032 007.00 | 1 032 007.00 |
AP Constructions | 7 579 312.00 | 4 336 498.00 | 3 242 814.00 | 7 579 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 030.00 | 103 094.00 | 13 936.00 | 117 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 455.00 | 137 629.00 | 6 826.00 | 144 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 873 566.00 | 4 577 222.00 | 4 296 344.00 | 8 873 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BZ Autres créances | 2 677 466.00 | | 2 677 466.00 | 2 677 466.00 |
CF Disponibilités | 476 451.00 | | 476 451.00 | 476 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 033.00 | | 3 206 033.00 | 3 206 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 599.00 | 4 577 222.00 | 7 502 377.00 | 12 079 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694 439.00 | 8 657 671.00 | | 8 694 439.00 |
DH Report à nouveau | -4 597 917.00 | -4 318 078.00 | | -4 597 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 582.00 | 4 538 652.00 | | 4 295 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 290.00 | 2 760 189.00 | | 2 671 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 421.00 | 73 532.00 | | 100 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 865.00 | 74 191.00 | | 67 865.00 |
EA Autres dettes | 367 220.00 | 149 315.00 | | 367 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 796.00 | 3 057 227.00 | | 3 206 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 377.00 | 7 595 879.00 | | 7 502 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 096.00 | 3 057 227.00 | | 770 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 866.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 3 135.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -3 135.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 928.00 | 1 227 667.00 | | 1 138 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 928.00 | 1 227 667.00 | | 1 138 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 797.00 | | 38 297.00 | 8 836 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 8 873 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 8 872 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836 035.00 | | 38 297.00 | 8 836 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297 383.00 | 281 368.00 | 1 529.00 | 4 297 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297 383.00 | 281 368.00 | 1 529.00 | 4 297 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 220.00 | 367 220.00 | | 367 220.00 |
UX Autres créances clients | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 319.00 | 2 652 319.00 | | 2 652 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 290.00 | 234 590.00 | 1 087 337.00 | 2 671 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 582.00 | 2 729 582.00 | | 2 729 582.00 |
VW T.V.A. | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 796.00 | 770 096.00 | 1 087 337.00 | 3 206 796.00 |