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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 007.00 | | 1 032 007.00 | 1 032 007.00 |
AP Constructions | 7 609 191.00 | 4 601 389.00 | 3 007 802.00 | 7 609 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 117.00 | 111 016.00 | 9 101.00 | 120 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 317.00 | 143 614.00 | 32 703.00 | 176 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 394.00 | 4 856 019.00 | 4 082 375.00 | 8 938 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
BZ Autres créances | 2 457 201.00 | | 2 457 201.00 | 2 457 201.00 |
CF Disponibilités | 429 758.00 | | 429 758.00 | 429 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 061.00 | | 2 951 061.00 | 2 951 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 889 455.00 | 4 856 019.00 | 7 033 436.00 | 11 889 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759 268.00 | 8 694 439.00 | | 8 759 268.00 |
DH Report à nouveau | -4 876 714.00 | -4 597 917.00 | | -4 876 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 613.00 | 4 295 582.00 | | 4 081 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 099.00 | 2 671 290.00 | | 2 443 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 794.00 | 100 421.00 | | 90 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 199.00 | 67 865.00 | | 65 199.00 |
EA Autres dettes | 352 731.00 | 367 220.00 | | 352 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 823.00 | 3 206 796.00 | | 2 951 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 436.00 | 7 502 377.00 | | 7 033 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 770 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 767.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -767.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 909.00 | 1 138 928.00 | | 1 158 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 909.00 | 1 138 928.00 | | 1 158 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 873 566.00 | | 66 694.00 | 8 873 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 8 938 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 8 937 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872 804.00 | | 66 694.00 | 8 872 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 222.00 | 280 662.00 | 1 865.00 | 4 577 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 222.00 | 280 662.00 | 1 865.00 | 4 577 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 731.00 | 352 731.00 | | 352 731.00 |
UX Autres créances clients | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 231.00 | 2 436 231.00 | | 2 436 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 099.00 | 231 524.00 | 917 147.00 | 2 443 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 088.00 | | | 216 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 303.00 | 2 521 303.00 | | 2 521 303.00 |
VW T.V.A. | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 823.00 | 740 248.00 | 917 147.00 | 2 951 823.00 |