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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 127 235.00 | 114 480.00 | 12 756.00 | 127 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 123.00 | 23 060.00 | 7 063.00 | 30 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 896.00 | 47 736.00 | 9 161.00 | 56 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 190.00 | 185 275.00 | 86 914.00 | 272 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 828.00 | 185 275.00 | 185 552.00 | 370 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 056.00 | | | -9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
EA Autres dettes | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 552.00 | | | 185 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 516.00 | | 382 516.00 | 382 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 516.00 | | 382 516.00 | 382 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 314.00 | | | 383 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 320.00 | | | 362 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 214.00 | | 1 975.00 | 270 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 279.00 | | 1 975.00 | 212 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 737.00 | 8 538.00 | | 176 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 737.00 | 8 538.00 | | 176 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VC Groupe et associés | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 492.00 | 2 359.00 | 7 133.00 | 9 492.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VP Divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 763.00 | 75 563.00 | 7 200.00 | 82 763.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 618.00 | 149 485.00 | 7 133.00 | 156 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
ST Autres comptes | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
ZE Dividendes | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 179.00 | | | 131 179.00 |