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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 129 571.00 | 128 078.00 | 1 493.00 | 129 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 630.00 | 32 680.00 | 2 950.00 | 35 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 896.00 | 56 739.00 | 158.00 | 56 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 032.00 | 217 497.00 | 62 535.00 | 280 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 198 957.00 | | 198 957.00 | 198 957.00 |
CF Disponibilités | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 258.00 | | 312 258.00 | 312 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 290.00 | 217 497.00 | 374 793.00 | 592 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
DL TOTAL (I) | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
EA Autres dettes | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 279.00 | | | 241 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 793.00 | | | 374 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 279.00 | | | 241 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 258.00 | | 261 258.00 | 261 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 258.00 | | 261 258.00 | 261 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 384.00 | | | 327 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 642.00 | | 3 390.00 | 276 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 707.00 | | 3 390.00 | 218 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 757.00 | 2 741.00 | | 214 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 757.00 | 2 741.00 | | 214 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
VI Groupe et associés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 820.00 | 201 620.00 | 7 200.00 | 208 820.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 279.00 | 241 279.00 | | 241 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
YT Sous‐traitance | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 696.00 | | | 93 696.00 |